基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方兴利半年定开债券发起A(南方兴利)基金净值查询(005024)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3144 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5783
成立日期：2017-09-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.1640亿
最近资产：0.21亿
基金公司：南方基金
基金经理：杜才超

近一周南方兴利半年定开债券发起A|南方兴利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方兴利半年定开债券发起A(005024)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3138	1.5777	1.3144	1.5783	-0.0006	-0.05%
2026-09-15	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3144	1.5783	1.3143	1.5782	0.0001	0.01%
2026-09-14	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3143	1.5782	1.3141	1.5780	0.0002	0.02%
2026-09-11	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3141	1.5780	1.3140	1.5779	0.0001	0.01%
2026-09-10	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3140	1.5779	1.3140	1.5779	0.0000	0.00%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%