南方兴利半年定开债券发起A(南方兴利)基金净值查询(005024)

今天最新净值 1.3144 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5783
成立日期：2017-09-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.1640亿
最近资产：0.21亿
基金公司：南方基金
基金经理：杜才超

近一季南方兴利半年定开债券发起A|南方兴利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方兴利半年定开债券发起A(005024)基金累计收益率0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3138	1.5777	1.3144	1.5783	-0.0006	-0.05%
2026-09-15	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3144	1.5783	1.3143	1.5782	0.0001	0.01%
2026-09-14	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3143	1.5782	1.3141	1.5780	0.0002	0.02%
2026-09-11	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3141	1.5780	1.3140	1.5779	0.0001	0.01%
2026-09-10	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3140	1.5779	1.3140	1.5779	0.0000	0.00%
2026-09-09	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3140	1.5779	1.3144	1.5783	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3144	1.5783	1.3144	1.5783	0.0000	0.00%
2026-09-07	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3144	1.5783	1.3142	1.5781	0.0002	0.02%
2026-09-04	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3142	1.5781	1.3141	1.5780	0.0001	0.01%
2026-09-03	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3141	1.5780	1.3140	1.5779	0.0001	0.01%

2026-09-02	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3140	1.5779	1.3140	1.5779	0.0000	0.00%
2026-09-01	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3140	1.5779	1.3138	1.5777	0.0002	0.02%
2026-08-31	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3138	1.5777	1.3138	1.5777	0.0000	0.00%
2026-08-28	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3138	1.5777	1.3137	1.5776	0.0001	0.01%
2026-08-27	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3137	1.5776	1.3138	1.5777	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3138	1.5777	1.3137	1.5776	0.0001	0.01%
2026-08-25	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3137	1.5776	1.3133	1.5772	0.0004	0.03%
2026-08-24	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3133	1.5772	1.3132	1.5771	0.0001	0.01%
2026-08-21	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3132	1.5771	1.3131	1.5770	0.0001	0.01%
2026-08-20	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3131	1.5770	1.3130	1.5769	0.0001	0.01%
2026-08-19	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3130	1.5769	1.3130	1.5769	0.0000	0.00%
2026-08-18	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3130	1.5769	1.3128	1.5767	0.0002	0.02%
2026-08-17	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3128	1.5767	1.3126	1.5765	0.0002	0.02%
2026-08-14	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3126	1.5765	1.3125	1.5764	0.0001	0.01%
2026-08-13	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3125	1.5764	1.3118	1.5757	0.0007	0.05%

2026-08-12	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3118	1.5757	1.3115	1.5754	0.0003	0.02%
2026-08-11	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3115	1.5754	1.3114	1.5753	0.0001	0.01%
2026-08-10	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3114	1.5753	1.3113	1.5752	0.0001	0.01%
2026-08-07	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3113	1.5752	1.3112	1.5751	0.0001	0.01%
2026-08-06	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3112	1.5751	1.3111	1.5750	0.0001	0.01%
2026-08-05	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3111	1.5750	1.3111	1.5750	0.0000	0.00%
2026-08-04	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3111	1.5750	1.3111	1.5750	0.0000	0.00%
2026-08-03	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3111	1.5750	1.3109	1.5748	0.0002	0.02%
2026-07-31	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3109	1.5748	1.3109	1.5748	0.0000	0.00%
2026-07-30	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3109	1.5748	1.3109	1.5748	0.0000	0.00%
2026-07-29	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3109	1.5748	1.3109	1.5748	0.0000	0.00%
2026-07-28	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3109	1.5748	1.3109	1.5748	0.0000	0.00%
2026-07-27	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3109	1.5748	1.3108	1.5747	0.0001	0.01%
2026-07-24	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3108	1.5747	1.3107	1.5746	0.0001	0.01%
2026-07-23	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3107	1.5746	1.3106	1.5745	0.0001	0.01%
2026-07-22	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3106	1.5745	1.3106	1.5745	0.0000	0.00%
2026-07-21	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3106	1.5745	1.3105	1.5744	0.0001	0.01%
2026-07-20	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3105	1.5744	1.3102	1.5741	0.0003	0.02%
2026-07-17	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3102	1.5741	1.3101	1.5740	0.0001	0.01%
2026-07-16	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3101	1.5740	1.3101	1.5740	0.0000	0.00%
2026-07-15	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3101	1.5740	1.3101	1.5740	0.0000	0.00%
2026-07-14	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3101	1.5740	1.3101	1.5740	0.0000	0.00%
2026-07-13	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3101	1.5740	1.3101	1.5740	0.0000	0.00%
2026-07-10	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3101	1.5740	1.3100	1.5739	0.0001	0.01%
2026-07-09	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3100	1.5739	1.3100	1.5739	0.0000	0.00%
2026-07-08	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3100	1.5739	1.3100	1.5739	0.0000	0.00%
2026-07-07	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3100	1.5739	1.3098	1.5737	0.0002	0.02%
2026-07-06	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3098	1.5737	1.3096	1.5735	0.0002	0.02%
2026-07-03	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3096	1.5735	1.3096	1.5735	0.0000	0.00%
2026-07-02	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3096	1.5735	1.3095	1.5734	0.0001	0.01%
2026-07-01	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3095	1.5734	1.3096	1.5735	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3096	1.5735	1.3096	1.5735	0.0000	0.00%
2026-06-29	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3096	1.5735	1.3094	1.5733	0.0002	0.02%
2026-06-26	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3094	1.5733	1.3093	1.5732	0.0001	0.01%
2026-06-25	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3093	1.5732	1.3091	1.5730	0.0002	0.02%
2026-06-24	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3091	1.5730	1.3090	1.5729	0.0001	0.01%
2026-06-23	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3090	1.5729	1.3091	1.5730	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3091	1.5730	1.3090	1.5729	0.0001	0.01%
2026-06-18	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3090	1.5729	1.3089	1.5728	0.0001	0.01%
2026-06-17	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3089	1.5728	1.3087	1.5726	0.0002	0.02%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%