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南方兴利半年定开债券发起A(南方兴利)(005024)基金分红送配

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今天最新净值 1.3138 -0.0006 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5777
成立日期：2017-09-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.1640亿
最近资产：0.21亿
基金公司：南方基金
基金经理：杜才超

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	每份派现金0.0200元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	每份派现金0.0090元
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	每份派现金0.0060元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	每份派现金0.0097元
2022-03-08	2022-03-08	2022-03-09	每份派现金0.0090元
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-20	每份派现金0.0100元
2021-09-06	2021-09-06	2021-09-07	每份派现金0.0180元
2021-06-29	2021-06-29	2021-06-30	每份派现金0.0050元
2020-11-24	2020-11-24	2020-11-25	每份派现金0.0200元
2020-09-22	2020-09-22	2020-09-23	每份派现金0.0150元
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	每份派现金0.0050元
2020-02-20	2020-02-20	2020-02-21	每份派现金0.0157元
2019-06-20	2019-06-20	2019-06-21	每份派现金0.0150元
2019-03-22	2019-03-22	2019-03-25	每份派现金0.0150元
2018-12-28	2018-12-28	2019-01-02	每份派现金0.0215元
2018-08-30	2018-08-30	2018-08-31	每份派现金0.0200元
2018-06-15	2018-06-15	2018-06-19	每份派现金0.0200元

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%