交银创新领航混合基金净值查询(008955)
今天最新净值
1.7380
-0.0003 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6579
0.0210 1.2804%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7380
- 成立日期：2020-02-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：16.5626亿
- 最近资产：14.58亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：郭斐
近一月,交银创新领航混合(008955)基金累计收益率-0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7244 |
1.7244 |
1.7380 |
1.7380 |
-0.0136 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7380 |
1.7380 |
1.7383 |
1.7383 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7383 |
1.7383 |
1.7437 |
1.7437 |
-0.0054 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7437 |
1.7437 |
1.7347 |
1.7347 |
0.0090 |
0.52% |
| 2026-09-09 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7347 |
1.7347 |
1.7285 |
1.7285 |
0.0062 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7285 |
1.7285 |
1.7368 |
1.7368 |
-0.0083 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7368 |
1.7368 |
1.7316 |
1.7316 |
0.0052 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7316 |
1.7316 |
1.7329 |
1.7329 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7329 |
1.7329 |
1.7372 |
1.7372 |
-0.0043 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7372 |
1.7372 |
1.7485 |
1.7485 |
-0.0113 |
-0.65% |
|
|
| 2026-09-01 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7485 |
1.7485 |
1.7558 |
1.7558 |
-0.0073 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7558 |
1.7558 |
1.7557 |
1.7557 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7557 |
1.7557 |
1.7703 |
1.7703 |
-0.0146 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7703 |
1.7703 |
1.7581 |
1.7581 |
0.0122 |
0.69% |
| 2026-08-26 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7581 |
1.7581 |
1.7469 |
1.7469 |
0.0112 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7469 |
1.7469 |
1.7505 |
1.7505 |
-0.0036 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7505 |
1.7505 |
1.7650 |
1.7650 |
-0.0145 |
-0.82% |
| 2026-08-21 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7650 |
1.7650 |
1.7557 |
1.7557 |
0.0093 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7557 |
1.7557 |
1.7415 |
1.7415 |
0.0142 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7415 |
1.7415 |
1.7832 |
1.7832 |
-0.0417 |
-2.34% |
| 2026-08-18 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7832 |
1.7832 |
1.7769 |
1.7769 |
0.0063 |
0.35% |
| 2026-08-17 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7769 |
1.7769 |
1.7351 |
1.7351 |
0.0418 |
2.41% |
