交银创新领航混合基金净值查询(008955)
今天最新净值
1.7244
-0.0136 -0.78%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6579
0.0210 1.2804%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7244
- 成立日期：2020-02-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：16.5626亿
- 最近资产：14.58亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：郭斐
近一季,交银创新领航混合(008955)基金累计收益率-13.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7236 |
1.7236 |
1.7244 |
1.7244 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7244 |
1.7244 |
1.7380 |
1.7380 |
-0.0136 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7380 |
1.7380 |
1.7383 |
1.7383 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7383 |
1.7383 |
1.7437 |
1.7437 |
-0.0054 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7437 |
1.7437 |
1.7347 |
1.7347 |
0.0090 |
0.52% |
| 2026-09-09 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7347 |
1.7347 |
1.7285 |
1.7285 |
0.0062 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7285 |
1.7285 |
1.7368 |
1.7368 |
-0.0083 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7368 |
1.7368 |
1.7316 |
1.7316 |
0.0052 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7316 |
1.7316 |
1.7329 |
1.7329 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7329 |
1.7329 |
1.7372 |
1.7372 |
-0.0043 |
-0.25% |
|
|
| 2026-09-02 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7372 |
1.7372 |
1.7485 |
1.7485 |
-0.0113 |
-0.65% |
| 2026-09-01 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7485 |
1.7485 |
1.7558 |
1.7558 |
-0.0073 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7558 |
1.7558 |
1.7557 |
1.7557 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7557 |
1.7557 |
1.7703 |
1.7703 |
-0.0146 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7703 |
1.7703 |
1.7581 |
1.7581 |
0.0122 |
0.69% |
| 2026-08-26 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7581 |
1.7581 |
1.7469 |
1.7469 |
0.0112 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7469 |
1.7469 |
1.7505 |
1.7505 |
-0.0036 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7505 |
1.7505 |
1.7650 |
1.7650 |
-0.0145 |
-0.82% |
| 2026-08-21 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7650 |
1.7650 |
1.7557 |
1.7557 |
0.0093 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7557 |
1.7557 |
1.7415 |
1.7415 |
0.0142 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7415 |
1.7415 |
1.7832 |
1.7832 |
-0.0417 |
-2.34% |
| 2026-08-18 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7832 |
1.7832 |
1.7769 |
1.7769 |
0.0063 |
0.35% |
| 2026-08-17 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7769 |
1.7769 |
1.7351 |
1.7351 |
0.0418 |
2.41% |
| 2026-08-14 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7351 |
1.7351 |
1.7261 |
1.7261 |
0.0090 |
0.52% |
| 2026-08-13 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7261 |
1.7261 |
1.7386 |
1.7386 |
-0.0125 |
-0.72% |
|
|
| 2026-08-12 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7386 |
1.7386 |
1.7244 |
1.7244 |
0.0142 |
0.82% |
| 2026-08-11 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7244 |
1.7244 |
1.7133 |
1.7133 |
0.0111 |
0.65% |
| 2026-08-10 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7133 |
1.7133 |
1.7139 |
1.7139 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-07 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7139 |
1.7139 |
1.6963 |
1.6963 |
0.0176 |
1.04% |
| 2026-08-06 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.6963 |
1.6963 |
1.6872 |
1.6872 |
0.0091 |
0.54% |
| 2026-08-05 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.6872 |
1.6872 |
1.6609 |
1.6609 |
0.0263 |
1.58% |
| 2026-08-04 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.6609 |
1.6609 |
1.6028 |
1.6028 |
0.0581 |
3.62% |
| 2026-08-03 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.6028 |
1.6028 |
1.6332 |
1.6332 |
-0.0304 |
-1.86% |
| 2026-07-31 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.6332 |
1.6332 |
1.6006 |
1.6006 |
0.0326 |
2.04% |
| 2026-07-30 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.6006 |
1.6006 |
1.6565 |
1.6565 |
-0.0559 |
-3.37% |
| 2026-07-29 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.6565 |
1.6565 |
1.6356 |
1.6356 |
0.0209 |
1.28% |
| 2026-07-28 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.6356 |
1.6356 |
1.7509 |
1.7509 |
-0.1153 |
-6.59% |
| 2026-07-27 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7509 |
1.7509 |
1.7079 |
1.7079 |
0.0430 |
2.52% |
| 2026-07-24 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7079 |
1.7079 |
1.7289 |
1.7289 |
-0.0210 |
-1.21% |
| 2026-07-23 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7289 |
1.7289 |
1.7217 |
1.7217 |
0.0072 |
0.42% |
| 2026-07-22 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7217 |
1.7217 |
1.7655 |
1.7655 |
-0.0438 |
-2.48% |
| 2026-07-21 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7655 |
1.7655 |
1.6448 |
1.6448 |
0.1207 |
7.34% |
| 2026-07-20 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.6448 |
1.6448 |
1.6788 |
1.6788 |
-0.0340 |
-2.03% |
| 2026-07-17 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.6788 |
1.6788 |
1.8099 |
1.8099 |
-0.1311 |
-7.24% |
| 2026-07-16 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.8099 |
1.8099 |
1.8904 |
1.8904 |
-0.0805 |
-4.45% |
| 2026-07-15 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.8904 |
1.8904 |
1.9531 |
1.9531 |
-0.0627 |
-3.32% |
| 2026-07-14 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.9531 |
1.9531 |
1.8866 |
1.8866 |
0.0665 |
3.52% |
| 2026-07-13 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.8866 |
1.8866 |
1.9818 |
1.9818 |
-0.0952 |
-4.80% |
| 2026-07-10 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.9818 |
1.9818 |
2.0827 |
2.0827 |
-0.1009 |
-5.09% |
| 2026-07-09 |
008955 |
交银创新领航混合 |
2.0827 |
2.0827 |
1.9874 |
1.9874 |
0.0953 |
4.80% |
| 2026-07-08 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.9874 |
1.9874 |
2.0237 |
2.0237 |
-0.0363 |
-1.79% |
| 2026-07-07 |
008955 |
交银创新领航混合 |
2.0237 |
2.0237 |
2.0540 |
2.0540 |
-0.0303 |
-1.48% |
| 2026-07-06 |
008955 |
交银创新领航混合 |
2.0540 |
2.0540 |
2.0983 |
2.0983 |
-0.0443 |
-2.11% |
| 2026-07-03 |
008955 |
交银创新领航混合 |
2.0983 |
2.0983 |
2.0763 |
2.0763 |
0.0220 |
1.06% |
| 2026-07-02 |
008955 |
交银创新领航混合 |
2.0763 |
2.0763 |
2.2225 |
2.2225 |
-0.1462 |
-6.58% |
| 2026-07-01 |
008955 |
交银创新领航混合 |
2.2225 |
2.2225 |
2.2363 |
2.2363 |
-0.0138 |
-0.62% |
| 2026-06-30 |
008955 |
交银创新领航混合 |
2.2363 |
2.2363 |
2.1543 |
2.1543 |
0.0820 |
3.81% |
| 2026-06-29 |
008955 |
交银创新领航混合 |
2.1543 |
2.1543 |
2.1335 |
2.1335 |
0.0208 |
0.97% |
| 2026-06-26 |
008955 |
交银创新领航混合 |
2.1335 |
2.1335 |
2.1791 |
2.1791 |
-0.0456 |
-2.09% |
| 2026-06-25 |
008955 |
交银创新领航混合 |
2.1791 |
2.1791 |
2.1283 |
2.1283 |
0.0508 |
2.39% |
| 2026-06-24 |
008955 |
交银创新领航混合 |
2.1283 |
2.1283 |
2.0766 |
2.0766 |
0.0517 |
2.49% |
| 2026-06-23 |
008955 |
交银创新领航混合 |
2.0766 |
2.0766 |
2.1322 |
2.1322 |
-0.0556 |
-2.61% |
| 2026-06-22 |
008955 |
交银创新领航混合 |
2.1322 |
2.1322 |
2.0825 |
2.0825 |
0.0497 |
2.39% |
| 2026-06-18 |
008955 |
交银创新领航混合 |
2.0825 |
2.0825 |
2.0497 |
2.0497 |
0.0328 |
1.60% |
| 2026-06-17 |
008955 |
交银创新领航混合 |
2.0497 |
2.0497 |
1.9877 |
1.9877 |
0.0620 |
3.12% |
