汇添富多元价值发现混合A基金净值查询(013367)
今天最新净值
1.0659
-0.0031 -0.29%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0788
0.0034 0.3145%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0659
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6936亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄耀锋 韩超
近一月,汇添富多元价值发现混合A(013367)基金累计收益率1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0092 |
-0.86% |
| 2026-09-14 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0690 |
1.0690 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0108 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0798 |
1.0798 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0114 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0912 |
1.0912 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0939 |
1.0939 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0091 |
0.84% |
| 2026-09-07 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0848 |
1.0848 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0083 |
-0.76% |
| 2026-09-04 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0931 |
1.0931 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0116 |
1.07% |
| 2026-09-03 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0815 |
1.0815 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0062 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0753 |
1.0753 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0081 |
-0.75% |
|
|
| 2026-09-01 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0834 |
1.0834 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0033 |
0.31% |
| 2026-08-31 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0801 |
1.0801 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0123 |
-1.13% |
| 2026-08-28 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0924 |
1.0924 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0081 |
0.75% |
| 2026-08-27 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0843 |
1.0843 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0064 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0774 |
1.0774 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0760 |
1.0760 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0056 |
-0.52% |
| 2026-08-21 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0816 |
1.0816 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0066 |
0.61% |
| 2026-08-20 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0750 |
1.0750 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0751 |
1.0751 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0129 |
-1.19% |
| 2026-08-18 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0880 |
1.0880 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
1.0898 |
1.0898 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0158 |
1.47% |
