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汇添富多元价值发现混合A - 基金主页(代码:013367)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0561 -0.0006 -0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0788 0.0034 0.3145% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0561
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6936亿
最近资产：0.34亿元
基金公司：
基金经理：黄耀锋韩超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.70%	-3.22%	-1.67%	1.42%	2.10%	40.03%	33.08%	8.76%
同类排名	2572/4982	4481/5419	1648/5423	923/5376	2523/4741	2777/4208	1663/3661	-

汇添富多元价值发现混合A(013367)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0510	-0.48%
2026-09-16	1.0561	-0.06%
2026-09-15	1.0567	-0.86%
2026-09-14	1.0659	-0.29%
2026-09-11	1.0690	-1.00%
2026-09-10	1.0798	-1.04%

汇添富多元价值发现混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002345	潮宏基	0.0000	8.68%	8.66%
300750	宁德时代	0.0000	5.30%	-1.24%
600036	招商银行	0.0000	4.72%	1.47%
02099	中国黄金国际	0.0000	4.14%	8.33%
00325	布鲁可	0.0000	3.99%	4.86%
00700	腾讯控股	0.0000	3.26%	3.53%
605499	东鹏饮料	0.0000	3.12%	2.30%
01398	工商银行	0.0000	3.06%	1.57%
600150	中国船舶	0.0000	2.89%	1.45%
02648	安井食品	0.0000	2.72%	1.85%

汇添富多元价值发现混合A(013367)基金档案

基金代码	013367	基金简称	汇添富多元价值发现混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	黄耀锋韩超	基金托管人		基金公司
最近资产	0.34亿元	最近份额	0.6936亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%