汇添富多元价值发现混合A基金净值查询(013367)

今天最新净值 1.0567 -0.0092 -0.86% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0788 0.0034 0.3145% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0567
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6936亿
最近资产：0.34亿元
基金公司：
基金经理：黄耀锋韩超

近一季汇添富多元价值发现混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富多元价值发现混合A(013367)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0561	1.0561	1.0567	1.0567	-0.0006	-0.06%
2026-09-15	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0567	1.0567	1.0659	1.0659	-0.0092	-0.86%
2026-09-14	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0659	1.0659	1.0690	1.0690	-0.0031	-0.29%
2026-09-11	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0690	1.0690	1.0798	1.0798	-0.0108	-1.00%
2026-09-10	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0798	1.0798	1.0912	1.0912	-0.0114	-1.04%
2026-09-09	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0912	1.0912	1.0939	1.0939	-0.0027	-0.25%
2026-09-08	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0939	1.0939	1.0848	1.0848	0.0091	0.84%
2026-09-07	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0848	1.0848	1.0931	1.0931	-0.0083	-0.76%
2026-09-04	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0931	1.0931	1.0815	1.0815	0.0116	1.07%
2026-09-03	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0815	1.0815	1.0753	1.0753	0.0062	0.58%

2026-09-02	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0753	1.0753	1.0834	1.0834	-0.0081	-0.75%
2026-09-01	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0834	1.0834	1.0801	1.0801	0.0033	0.31%
2026-08-31	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0801	1.0801	1.0924	1.0924	-0.0123	-1.13%
2026-08-28	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0924	1.0924	1.0843	1.0843	0.0081	0.75%
2026-08-27	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0843	1.0843	1.0838	1.0838	0.0005	0.05%
2026-08-26	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0838	1.0838	1.0774	1.0774	0.0064	0.59%
2026-08-25	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0774	1.0774	1.0760	1.0760	0.0014	0.13%
2026-08-24	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0760	1.0760	1.0816	1.0816	-0.0056	-0.52%
2026-08-21	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0816	1.0816	1.0750	1.0750	0.0066	0.61%
2026-08-20	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0750	1.0750	1.0751	1.0751	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0751	1.0751	1.0880	1.0880	-0.0129	-1.19%
2026-08-18	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0880	1.0880	1.0898	1.0898	-0.0018	-0.17%
2026-08-17	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0898	1.0898	1.0740	1.0740	0.0158	1.47%
2026-08-14	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0740	1.0740	1.0763	1.0763	-0.0023	-0.21%
2026-08-13	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0763	1.0763	1.0868	1.0868	-0.0105	-0.97%

2026-08-12	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0868	1.0868	1.0803	1.0803	0.0065	0.60%
2026-08-11	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0803	1.0803	1.0939	1.0939	-0.0136	-1.24%
2026-08-10	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0939	1.0939	1.0721	1.0721	0.0218	2.03%
2026-08-07	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0721	1.0721	1.0656	1.0656	0.0065	0.61%
2026-08-06	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0656	1.0656	1.0656	1.0656	0.0000	0.00%
2026-08-05	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0656	1.0656	1.0495	1.0495	0.0161	1.53%
2026-08-04	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0495	1.0495	1.0554	1.0554	-0.0059	-0.56%
2026-08-03	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0554	1.0554	1.0579	1.0579	-0.0025	-0.24%
2026-07-31	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0579	1.0579	1.0567	1.0567	0.0012	0.11%
2026-07-30	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0567	1.0567	1.0552	1.0552	0.0015	0.14%
2026-07-29	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0552	1.0552	1.0260	1.0260	0.0292	2.85%
2026-07-28	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0260	1.0260	1.0243	1.0243	0.0017	0.17%
2026-07-27	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0243	1.0243	1.0165	1.0165	0.0078	0.77%
2026-07-24	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0165	1.0165	1.0369	1.0369	-0.0204	-1.97%
2026-07-23	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0369	1.0369	1.0251	1.0251	0.0118	1.15%
2026-07-22	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0251	1.0251	1.0111	1.0111	0.0140	1.38%
2026-07-21	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0111	1.0111	1.0040	1.0040	0.0071	0.71%
2026-07-20	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0040	1.0040	0.9812	0.9812	0.0228	2.32%
2026-07-17	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.9812	0.9812	1.0082	1.0082	-0.0270	-2.68%
2026-07-16	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0082	1.0082	1.0090	1.0090	-0.0008	-0.08%
2026-07-15	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0090	1.0090	0.9990	0.9990	0.0100	1.00%
2026-07-14	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.9990	0.9990	0.9816	0.9816	0.0174	1.77%
2026-07-13	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.9816	0.9816	0.9971	0.9971	-0.0155	-1.55%
2026-07-10	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.9971	0.9971	0.9905	0.9905	0.0066	0.67%
2026-07-09	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.9905	0.9905	1.0055	1.0055	-0.0150	-1.51%
2026-07-08	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0055	1.0055	1.0032	1.0032	0.0023	0.23%
2026-07-07	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0032	1.0032	1.0184	1.0184	-0.0152	-1.49%
2026-07-06	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0184	1.0184	1.0041	1.0041	0.0143	1.42%
2026-07-03	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0041	1.0041	0.9802	0.9802	0.0239	2.44%
2026-07-02	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.9802	0.9802	0.9587	0.9587	0.0215	2.24%
2026-07-01	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.9587	0.9587	0.9508	0.9508	0.0079	0.83%
2026-06-30	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.9508	0.9508	0.9617	0.9617	-0.0109	-1.15%
2026-06-29	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.9617	0.9617	0.9431	0.9431	0.0186	1.97%
2026-06-26	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.9431	0.9431	0.9625	0.9625	-0.0194	-2.02%
2026-06-25	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.9625	0.9625	0.9725	0.9725	-0.0100	-1.03%
2026-06-24	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.9725	0.9725	0.9862	0.9862	-0.0137	-1.41%
2026-06-23	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.9862	0.9862	1.0101	1.0101	-0.0239	-2.37%
2026-06-22	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0101	1.0101	1.0048	1.0048	0.0053	0.53%
2026-06-18	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0048	1.0048	1.0301	1.0301	-0.0253	-2.52%
2026-06-17	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0301	1.0301	1.0413	1.0413	-0.0112	-1.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%