安信丰穗一年持有混合A基金净值查询(012256)
今天最新净值
1.1957
-0.0039 -0.33%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2126
-0.0028 -0.2326%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1957
- 成立日期：2022-01-21
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1028亿
- 最近资产：1.29亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张翼飞 李君 黄琬舒
近一月,安信丰穗一年持有混合A(012256)基金累计收益率-0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1950 |
1.1950 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-15 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1957 |
1.1957 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1996 |
1.1996 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1990 |
1.1990 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2042 |
1.2042 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2068 |
1.2068 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2062 |
1.2062 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2029 |
1.2029 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-09-04 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2057 |
1.2057 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-09-03 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2036 |
1.2036 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2041 |
1.2041 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2069 |
1.2069 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2084 |
1.2084 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-08-28 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2117 |
1.2117 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2117 |
1.2117 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2117 |
1.2117 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2090 |
1.2090 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2083 |
1.2083 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2076 |
1.2076 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2079 |
1.2079 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2049 |
1.2049 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2064 |
1.2064 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2029 |
1.2029 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0017 |
0.14% |
