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安信丰穗一年持有混合A - 基金主页(代码:012256)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1957 -0.0039 -0.33% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2126 -0.0028 -0.2326% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1957
成立日期：2022-01-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1028亿
最近资产：1.29亿
基金公司：安信基金
基金经理：张翼飞李君黄琬舒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.16%	-0.98%	-0.52%	0.13%	2.50%	15.35%	13.73%	22.08%
同类排名	489/1272	1191/1337	764/1341	502/1322	559/1238	473/1182	477/1136	-

安信丰穗一年持有混合A(012256)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1950	-0.06%
2026-09-15	1.1957	-0.33%
2026-09-14	1.1996	0.05%
2026-09-11	1.1990	-0.43%
2026-09-10	1.2042	-0.22%
2026-09-09	1.2068	0.05%

安信丰穗一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	21.4800	3.56%	-3.87%
00688	中国海外发展	34.0500	3.35%	0.93%
000333	美的集团	2.9400	2.09%	1.17%
600690	海尔智家	10.3900	1.99%	-0.38%
01109	华润置地	6.8000	1.66%	0.56%
601001	晋控煤业	9.6900	1.58%	-1.96%
002142	宁波银行	5.2900	1.47%	1.83%
000786	北新建材	6.7100	1.14%	3.39%
000983	山西焦煤	19.6800	1.07%	-2.65%
600985	淮北矿业	0.0000	0.95%	0.28%
600938	中国海油	2.9300	0.75%	-0.36%

安信丰穗一年持有混合A(012256)基金档案

基金代码	012256	基金简称	安信丰穗一年持有混合A	基金全称
发行日期	2022-01-06~2022-01-19	成立日期	2022-01-21	基金类型	混合型-偏债
基金经理	张翼飞李君黄琬舒	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	1.29亿	最近份额	1.1028亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信工业4.0混合C	1.0277	1.75%
安信工业4.0混合A	1.0564	1.74%
安信医药健康股票C	1.3687	0.97%
安信医药健康股票A	1.4076	0.96%
安信医药创新股票型发起A	1.0875	0.89%
安信医药创新股票型发起C	1.0770	0.89%
安信一带一路	2.6506	0.33%
安信鑫发优选A	2.7316	0.21%
安信港股通臻选混合发起A	0.8132	0.16%
安信港股通臻选混合发起C	0.8102	0.16%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%