基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

安信医药创新股票型发起C - 基金主页(代码:022302)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0675 -0.0108 -1.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1073 0.0079 0.7156% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0675
成立日期：2024-10-15
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：安信基金
基金经理：徐衍鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.12%	-1.57%	-5.87%	19.38%	-26.22%	-	-	6.69%
同类排名	800/1050	586/1104	847/1103	44/1092	964/1018			-

安信医药创新股票型发起C(022302)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0770	0.89%
2026-09-16	1.0675	-1.01%
2026-09-15	1.0783	-1.28%
2026-09-14	1.0921	4.46%
2026-09-11	1.0455	-1.36%
2026-09-10	1.0599	-2.32%

安信医药创新股票型发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	0.0000	9.69%	1.63%
01801	信达生物	0.0000	9.65%	5.10%
01530	三生制药	0.0000	7.16%	3.54%
06990	科伦博泰生物	0.0000	7.03%	5.53%
688506	百利天恒	0.0000	6.28%	2.91%
09606	映恩生物-B	0.0000	6.06%	1.56%
688617	惠泰医疗	0.0000	6.03%	2.01%
688192	迪哲医药-U	0.0000	5.91%	9.09%
09926	康方生物	0.0000	5.89%	7.23%
688235	百济神州	0.0000	5.78%	2.60%

安信医药创新股票型发起C(022302)基金档案

基金代码	022302	基金简称	安信医药创新股票型发起C	基金全称
发行日期	2024-10-14~2024-10-14	成立日期	2024-10-15	基金类型	股票型
基金经理	徐衍鹏	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	0.18亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信工业4.0混合C	1.0277	1.75%
安信工业4.0混合A	1.0564	1.74%
安信医药健康股票C	1.3687	0.97%
安信医药健康股票A	1.4076	0.96%
安信医药创新股票型发起A	1.0875	0.89%
安信医药创新股票型发起C	1.0770	0.89%
安信一带一路	2.6506	0.33%
安信鑫发优选A	2.7316	0.21%
安信港股通臻选混合发起A	0.8132	0.16%
安信港股通臻选混合发起C	0.8102	0.16%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%