安信医药创新股票型发起C基金净值查询(022302)
今天最新净值
1.0921
0.0466 4.46%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1073
0.0079 0.7156%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0921
- 成立日期：2024-10-15
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：徐衍鹏
近一月,安信医药创新股票型发起C(022302)基金累计收益率-4.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022302 |
安信医药创新股票型发起C |
1.0783 |
1.0783 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0138 |
-1.28% |
| 2026-09-14 |
022302 |
安信医药创新股票型发起C |
1.0921 |
1.0921 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0466 |
4.46% |
| 2026-09-11 |
022302 |
安信医药创新股票型发起C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0144 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
022302 |
安信医药创新股票型发起C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0246 |
-2.32% |
| 2026-09-09 |
022302 |
安信医药创新股票型发起C |
1.0845 |
1.0845 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0175 |
-1.61% |
| 2026-09-08 |
022302 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1020 |
1.1020 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
022302 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1038 |
1.1038 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0159 |
-1.44% |
| 2026-09-04 |
022302 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0051 |
0.46% |
| 2026-09-03 |
022302 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1146 |
1.1146 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0222 |
2.03% |
| 2026-09-02 |
022302 |
安信医药创新股票型发起C |
1.0924 |
1.0924 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0036 |
-0.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
022302 |
安信医药创新股票型发起C |
1.0960 |
1.0960 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
022302 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1032 |
1.1032 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0356 |
-3.23% |
| 2026-08-28 |
022302 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0118 |
-1.03% |
| 2026-08-27 |
022302 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
022302 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0089 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
022302 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0176 |
1.57% |
| 2026-08-24 |
022302 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0327 |
-2.83% |
| 2026-08-21 |
022302 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0116 |
-1.00% |
| 2026-08-20 |
022302 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1663 |
1.1663 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0369 |
3.27% |
| 2026-08-19 |
022302 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0163 |
-1.42% |
| 2026-08-18 |
022302 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1457 |
1.1457 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0109 |
0.96% |
| 2026-08-17 |
022302 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0007 |
0.06% |
