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安信医药创新股票型发起C基金盘中实时估值(022302)

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今天最新净值 1.0921 0.0466 4.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0921
成立日期：2024-10-15
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：安信基金
基金经理：徐衍鹏

安信医药创新股票型发起C基金022302重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600276	恒瑞医药	0.0000	9.69%	1.63%	0.1579%
01801	信达生物	0.0000	9.65%	5.10%	0.4922%
01530	三生制药	0.0000	7.16%	3.54%	0.2535%
06990	科伦博泰生物	0.0000	7.03%	5.53%	0.3888%
688506	百利天恒	0.0000	6.28%	2.91%	0.1827%
09606	映恩生物-B	0.0000	6.06%	1.56%	0.0945%
688617	惠泰医疗	0.0000	6.03%	2.01%	0.1212%
688192	迪哲医药-U	0.0000	5.91%	9.09%	0.5372%
09926	康方生物	0.0000	5.89%	7.23%	0.4258%
688235	百济神州	0.0000	5.78%	2.60%	0.1503%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
69.48%		2.8041%		%

安信医药创新股票型发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.28%	3.08%
2026-09-14	4.46%	3.08%
2026-09-11	-1.36%	3.08%
2026-09-10	-2.32%	3.08%
2026-09-09	-1.61%	3.08%
2026-09-08	-0.16%	3.08%
2026-09-07	-1.44%	3.08%
2026-09-04	0.46%	3.08%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

安信医药创新股票型发起C基金022302实时估值图

安信医药创新股票型发起C基金022302实时估值图

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安信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.2421	3.3082%
安信创新先锋混合发起C	1.2097	3.3082%
安信洞见成长混合A	1.7850	2.8763%
安信洞见成长混合C	1.7570	2.8763%
安信成长精选混合A	1.5101	2.6785%
安信成长精选混合C	1.4694	2.6785%
安信新回报混合A	4.7676	2.5063%
安信新回报混合C	4.6698	2.5063%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商高端装备制造股票A	4.7478	4.8142%
华商高端装备制造股票C	4.6402	4.8142%
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.9106	4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF)	1.9118	4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票	3.9417	4.5948%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%