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安信港股通臻选混合发起A - 基金主页(代码:026070)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8119 -0.0022 -0.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8119
成立日期：2025-12-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：安信基金
基金经理：郭成东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.92%	-3.26%	-5.28%	-4.53%	-	-	-	-4.80%
同类排名	4626/4982	4515/5417	4024/5423	2043/5376				-

安信港股通臻选混合发起A(026070)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8132	0.16%
2026-09-16	0.8119	-0.27%
2026-09-15	0.8141	-0.77%
2026-09-14	0.8204	0.00%
2026-09-11	0.8204	-0.55%
2026-09-10	0.8249	-1.75%

安信港股通臻选混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	7.28%	3.53%
03690	美团-W	0.0000	6.04%	2.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.24%	2.92%
06969	思摩尔国际	0.0000	3.96%	3.76%
00981	中芯国际	0.0000	3.78%	1.11%
02465	龙蟠科技	0.0000	3.18%	4.29%
01530	三生制药	0.0000	3.10%	3.54%
02273	固生堂	0.0000	2.91%	3.30%
00916	龙源电力	0.0000	2.82%	2.47%
06862	海底捞	0.0000	2.25%	5.80%

安信港股通臻选混合发起A(026070)基金档案

基金代码	026070	基金简称	安信港股通臻选混合发起A	基金全称
发行日期	2025-12-22~2025-12-26	成立日期	2025-12-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	郭成东	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	0.11亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信工业4.0混合C	1.0277	1.75%
安信工业4.0混合A	1.0564	1.74%
安信医药健康股票C	1.3687	0.97%
安信医药健康股票A	1.4076	0.96%
安信医药创新股票型发起A	1.0875	0.89%
安信医药创新股票型发起C	1.0770	0.89%
安信一带一路	2.6506	0.33%
安信鑫发优选A	2.7316	0.21%
安信港股通臻选混合发起A	0.8132	0.16%
安信港股通臻选混合发起C	0.8102	0.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%