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安信港股通臻选混合发起A基金净值查询(026070)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8141 -0.0063 -0.77% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8141
成立日期：2025-12-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：安信基金
基金经理：郭成东

近一周安信港股通臻选混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,安信港股通臻选混合发起A(026070)基金累计收益率-3.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8119	0.8119	0.8141	0.8141	-0.0022	-0.27%
2026-09-15	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8141	0.8141	0.8204	0.8204	-0.0063	-0.77%
2026-09-14	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8204	0.8204	0.8204	0.8204	0.0000	0.00%
2026-09-11	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8204	0.8204	0.8249	0.8249	-0.0045	-0.55%
2026-09-10	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8249	0.8249	0.8393	0.8393	-0.0144	-1.75%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%