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安信港股通臻选混合发起A基金净值查询(026070)

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今天最新净值 0.8141 -0.0063 -0.77% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8141
  • 成立日期：2025-12-30
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.11亿元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金经理：郭成东
近一年安信港股通臻选混合发起A基金净值查询
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近一年,安信港股通臻选混合发起A(026070)基金累计收益率0%
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2026-09-15 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8141 0.8141 0.8204 0.8204 -0.0063 -0.77%
2026-09-14 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8204 0.8204 0.8204 0.8204 0.0000 0.00%
2026-09-11 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8204 0.8204 0.8249 0.8249 -0.0045 -0.55%
2026-09-10 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8249 0.8249 0.8393 0.8393 -0.0144 -1.75%
2026-09-09 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8393 0.8393 0.8423 0.8423 -0.0030 -0.36%
2026-09-08 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8423 0.8423 0.8448 0.8448 -0.0025 -0.30%
2026-09-07 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8448 0.8448 0.8467 0.8467 -0.0019 -0.22%
2026-09-04 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8467 0.8467 0.8376 0.8376 0.0091 1.09%
2026-09-03 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8376 0.8376 0.8390 0.8390 -0.0014 -0.17%
2026-09-02 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8390 0.8390 0.8501 0.8501 -0.0111 -1.31%
2026-09-01 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8501 0.8501 0.8537 0.8537 -0.0036 -0.42%
2026-08-31 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8537 0.8537 0.8664 0.8664 -0.0127 -1.49%
2026-08-28 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8664 0.8664 0.8579 0.8579 0.0085 0.99%
2026-08-27 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8579 0.8579 0.8572 0.8572 0.0007 0.08%
2026-08-26 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8572 0.8572 0.8505 0.8505 0.0067 0.79%
2026-08-25 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8505 0.8505 0.8493 0.8493 0.0012 0.14%
2026-08-24 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8493 0.8493 0.8640 0.8640 -0.0147 -1.70%
2026-08-21 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8640 0.8640 0.8630 0.8630 0.0010 0.12%
2026-08-20 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8630 0.8630 0.8558 0.8558 0.0072 0.84%
2026-08-19 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8558 0.8558 0.8659 0.8659 -0.0101 -1.17%
2026-08-18 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8659 0.8659 0.8676 0.8676 -0.0017 -0.20%
2026-08-17 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8676 0.8676 0.8572 0.8572 0.0104 1.21%
2026-08-14 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8572 0.8572 0.8637 0.8637 -0.0065 -0.75%
2026-08-13 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8637 0.8637 0.8741 0.8741 -0.0104 -1.19%
2026-08-12 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8741 0.8741 0.8716 0.8716 0.0025 0.29%
2026-08-11 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8716 0.8716 0.8798 0.8798 -0.0082 -0.93%
2026-08-10 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8798 0.8798 0.8684 0.8684 0.0114 1.31%
2026-08-07 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8684 0.8684 0.8610 0.8610 0.0074 0.86%
2026-08-06 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8610 0.8610 0.8742 0.8742 -0.0132 -1.53%
2026-08-05 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8742 0.8742 0.8681 0.8681 0.0061 0.70%
2026-08-04 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8681 0.8681 0.8662 0.8662 0.0019 0.22%
2026-08-03 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8662 0.8662 0.8596 0.8596 0.0066 0.77%
2026-07-31 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8596 0.8596 0.8574 0.8574 0.0022 0.26%
2026-07-30 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8574 0.8574 0.8579 0.8579 -0.0005 -0.06%
2026-07-29 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8579 0.8579 0.8387 0.8387 0.0192 2.29%
2026-07-28 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8387 0.8387 0.8377 0.8377 0.0010 0.12%
2026-07-27 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8377 0.8377 0.8279 0.8279 0.0098 1.18%
2026-07-24 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8279 0.8279 0.8416 0.8416 -0.0137 -1.63%
2026-07-23 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8416 0.8416 0.8339 0.8339 0.0077 0.92%
2026-07-22 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8339 0.8339 0.8402 0.8402 -0.0063 -0.75%
2026-07-21 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8402 0.8402 0.8356 0.8356 0.0046 0.55%
2026-07-20 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8356 0.8356 0.8229 0.8229 0.0127 1.54%
2026-07-17 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8229 0.8229 0.8497 0.8497 -0.0268 -3.15%
2026-07-16 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8497 0.8497 0.8334 0.8334 0.0163 1.96%
2026-07-15 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8334 0.8334 0.8188 0.8188 0.0146 1.78%
2026-07-14 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8188 0.8188 0.8171 0.8171 0.0017 0.21%
2026-07-13 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8171 0.8171 0.8220 0.8220 -0.0049 -0.60%
2026-07-10 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8220 0.8220 0.8175 0.8175 0.0045 0.55%
2026-07-09 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8175 0.8175 0.8302 0.8302 -0.0127 -1.55%
2026-07-08 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8302 0.8302 0.8203 0.8203 0.0099 1.21%
2026-07-07 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8203 0.8203 0.8249 0.8249 -0.0046 -0.56%
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2026-07-03 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8185 0.8185 0.8046 0.8046 0.0139 1.73%
2026-07-02 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8046 0.8046 0.7908 0.7908 0.0138 1.75%
2026-07-01 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.7908 0.7908 0.7912 0.7912 -0.0004 -0.05%
2026-06-30 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.7912 0.7912 0.7954 0.7954 -0.0042 -0.53%
2026-06-29 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.7954 0.7954 0.7839 0.7839 0.0115 1.47%
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2026-06-25 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8030 0.8030 0.8117 0.8117 -0.0087 -1.07%
2026-06-24 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8117 0.8117 0.8127 0.8127 -0.0010 -0.12%
2026-06-23 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8127 0.8127 0.8232 0.8232 -0.0105 -1.28%
2026-06-22 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8232 0.8232 0.8269 0.8269 -0.0037 -0.45%
2026-06-18 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8269 0.8269 0.8399 0.8399 -0.0130 -1.55%
2026-06-17 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8399 0.8399 0.8504 0.8504 -0.0105 -1.25%
2026-06-16 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8504 0.8504 0.8653 0.8653 -0.0149 -1.75%
2026-06-15 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8653 0.8653 0.8644 0.8644 0.0009 0.10%
2026-06-12 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8644 0.8644 0.8579 0.8579 0.0065 0.76%
2026-06-11 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8579 0.8579 0.8644 0.8644 -0.0065 -0.75%
2026-06-10 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8644 0.8644 0.8620 0.8620 0.0024 0.28%
2026-06-09 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8620 0.8620 0.8597 0.8597 0.0023 0.27%
2026-06-08 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8597 0.8597 0.8782 0.8782 -0.0185 -2.11%
2026-06-05 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8782 0.8782 0.8834 0.8834 -0.0052 -0.59%
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2026-06-03 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8909 0.8909 0.9076 0.9076 -0.0167 -1.87%
2026-06-02 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.9076 0.9076 0.8906 0.8906 0.0170 1.91%
2026-06-01 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8906 0.8906 0.8792 0.8792 0.0114 1.30%
2026-05-29 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8792 0.8792 0.8768 0.8768 0.0024 0.27%
2026-05-28 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8768 0.8768 0.8859 0.8859 -0.0091 -1.03%
2026-05-27 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8859 0.8859 0.8896 0.8896 -0.0037 -0.42%
2026-05-26 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8896 0.8896 0.8908 0.8908 -0.0012 -0.13%
2026-05-25 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8908 0.8908 0.8909 0.8909 -0.0001 -0.01%
2026-05-22 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8909 0.8909 0.8856 0.8856 0.0053 0.60%
2026-05-21 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8856 0.8856 0.8994 0.8994 -0.0138 -1.53%
2026-05-20 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8994 0.8994 0.9052 0.9052 -0.0058 -0.64%
2026-05-19 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.9052 0.9052 0.9058 0.9058 -0.0006 -0.07%
2026-05-18 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.9058 0.9058 0.9150 0.9150 -0.0092 -1.01%
2026-05-15 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.9150 0.9150 0.9269 0.9269 -0.0119 -1.28%
2026-05-14 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.9269 0.9269 0.9359 0.9359 -0.0090 -0.96%
2026-05-13 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.9359 0.9359 0.9317 0.9317 0.0042 0.45%
2026-05-12 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.9317 0.9317 0.9393 0.9393 -0.0076 -0.81%
2026-05-11 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.9393 0.9393 0.9398 0.9398 -0.0005 -0.05%
2026-05-08 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.9398 0.9398 0.9448 0.9448 -0.0050 -0.53%
2026-04-30 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.9138 0.9138 0.9202 0.9202 -0.0064 -0.70%
2026-04-29 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.9202 0.9202 0.9037 0.9037 0.0165 1.83%
2026-04-28 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.9037 0.9037 0.9148 0.9148 -0.0111 -1.21%
2026-04-27 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.9148 0.9148 0.9188 0.9188 -0.0040 -0.44%
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2026-04-23 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.9165 0.9165 0.9261 0.9261 -0.0096 -1.04%
2026-04-22 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.9261 0.9261 0.9346 0.9346 -0.0085 -0.91%
2026-04-21 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.9346 0.9346 0.9361 0.9361 -0.0015 -0.16%
2026-04-20 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.9361 0.9361 0.9295 0.9295 0.0066 0.71%
2026-04-17 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.9295 0.9295 0.9368 0.9368 -0.0073 -0.78%
2026-04-16 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.9368 0.9368 0.9210 0.9210 0.0158 1.72%
2026-04-15 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.9210 0.9210 0.9128 0.9128 0.0082 0.90%
2026-04-14 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.9128 0.9128 0.9069 0.9069 0.0059 0.65%
2026-04-13 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.9069 0.9069 0.9201 0.9201 -0.0132 -1.46%
2026-04-10 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.9201 0.9201 0.9197 0.9197 0.0004 0.04%
2026-04-09 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.9197 0.9197 0.9267 0.9267 -0.0070 -0.76%
2026-04-08 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.9267 0.9267 0.9014 0.9014 0.0253 2.81%
2026-04-07 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.9014 0.9014 0.9021 0.9021 -0.0007 -0.08%
2026-04-03 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.9021 0.9021 0.9017 0.9017 0.0004 0.04%
2026-04-02 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.9017 0.9017 0.9065 0.9065 -0.0048 -0.53%
2026-04-01 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.9065 0.9065 0.8943 0.8943 0.0122 1.36%
2026-03-31 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8943 0.8943 0.8988 0.8988 -0.0045 -0.50%
2026-03-30 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8988 0.8988 0.9068 0.9068 -0.0080 -0.89%
2026-03-27 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.9068 0.9068 0.8990 0.8990 0.0078 0.87%
2026-03-26 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8990 0.8990 0.9145 0.9145 -0.0155 -1.69%
2026-03-25 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.9145 0.9145 0.9053 0.9053 0.0092 1.02%
2026-03-24 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.9053 0.9053 0.8889 0.8889 0.0164 1.84%
2026-03-23 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8889 0.8889 0.9151 0.9151 -0.0262 -2.86%
2026-03-20 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.9151 0.9151 0.9280 0.9280 -0.0129 -1.39%
2026-03-19 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.9280 0.9280 0.9525 0.9525 -0.0245 -2.57%
2026-03-18 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.9525 0.9525 0.9543 0.9543 -0.0018 -0.19%
2026-03-17 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.9543 0.9543 0.9570 0.9570 -0.0027 -0.28%
2026-03-16 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.9570 0.9570 0.9520 0.9520 0.0050 0.53%
2026-03-13 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.9520 0.9520 0.9681 0.9681 -0.0161 -1.66%
2026-03-12 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.9681 0.9681 0.9712 0.9712 -0.0031 -0.32%
2026-03-11 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.9712 0.9712 0.9728 0.9728 -0.0016 -0.16%
2026-03-10 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.9728 0.9728 0.9595 0.9595 0.0133 1.39%
2026-03-09 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.9595 0.9595 0.9636 0.9636 -0.0041 -0.43%
2026-03-06 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.9636 0.9636 0.9484 0.9484 0.0152 1.60%
2026-03-05 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.9484 0.9484 0.9510 0.9510 -0.0026 -0.27%
2026-03-04 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.9510 0.9510 0.9599 0.9599 -0.0089 -0.93%
2026-03-03 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.9599 0.9599 0.9816 0.9816 -0.0217 -2.21%
2026-03-02 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.9816 0.9816 0.9994 0.9994 -0.0178 -1.78%
2026-02-27 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.9994 0.9994 0.9945 0.9945 0.0049 0.49%
2026-02-26 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.9945 0.9945 1.0084 1.0084 -0.0139 -1.38%
2026-02-25 026070 安信港股通臻选混合发起A 1.0084 1.0084 1.0042 1.0042 0.0042 0.42%
2026-02-24 026070 安信港股通臻选混合发起A 1.0042 1.0042 1.0127 1.0127 -0.0085 -0.84%
2026-02-13 026070 安信港股通臻选混合发起A 1.0127 1.0127 1.0196 1.0196 -0.0069 -0.68%
2026-02-12 026070 安信港股通臻选混合发起A 1.0196 1.0196 1.0283 1.0283 -0.0087 -0.85%
2026-02-11 026070 安信港股通臻选混合发起A 1.0283 1.0283 1.0281 1.0281 0.0002 0.02%
2026-02-10 026070 安信港股通臻选混合发起A 1.0281 1.0281 1.0270 1.0270 0.0011 0.11%
2026-02-09 026070 安信港股通臻选混合发起A 1.0270 1.0270 1.0161 1.0161 0.0109 1.07%
2026-02-06 026070 安信港股通臻选混合发起A 1.0161 1.0161 1.0290 1.0290 -0.0129 -1.27%
2026-02-05 026070 安信港股通臻选混合发起A 1.0290 1.0290 1.0215 1.0215 0.0075 0.73%
2026-02-04 026070 安信港股通臻选混合发起A 1.0215 1.0215 1.0197 1.0197 0.0018 0.18%
2026-02-03 026070 安信港股通臻选混合发起A 1.0197 1.0197 1.0144 1.0144 0.0053 0.52%
2026-02-02 026070 安信港股通臻选混合发起A 1.0144 1.0144 1.0334 1.0334 -0.0190 -1.84%
2026-01-30 026070 安信港股通臻选混合发起A 1.0334 1.0334 1.0495 1.0495 -0.0161 -1.53%
2026-01-29 026070 安信港股通臻选混合发起A 1.0495 1.0495 1.0368 1.0368 0.0127 1.22%
2026-01-23 026070 安信港股通臻选混合发起A 1.0368 1.0368 1.0334 1.0334 0.0034 0.33%
2026-01-16 026070 安信港股通臻选混合发起A 1.0334 1.0334 1.0085 1.0085 0.0249 2.41%
2026-01-09 026070 安信港股通臻选混合发起A 1.0085 1.0085 1.0013 1.0013 0.0072 0.72%
2025-12-31 026070 安信港股通臻选混合发起A 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信创新先锋混合发起A 1.7051 3.60%
安信创新先锋混合发起C 1.6566 3.60%
安信新回报A 6.7486 3.44%
安信新回报C 6.6037 3.43%
安信洞见成长混合A 2.5132 3.18%
安信洞见成长混合C 2.4675 3.18%
安信成长精选混合A 2.1358 3.17%
安信成长精选混合C 2.0731 3.16%
安信资源睿选股票发起A 1.0647 2.85%
安信资源睿选股票发起C 1.0623 2.85%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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