安信丰穗一年持有混合A基金净值查询(012256)
今天最新净值
1.1957
-0.0039 -0.33%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2126
-0.0028 -0.2326%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1957
- 成立日期：2022-01-21
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1028亿
- 最近资产：1.29亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张翼飞 李君 黄琬舒
近一年,安信丰穗一年持有混合A(012256)基金累计收益率2.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1950 |
1.1950 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-15 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1957 |
1.1957 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1996 |
1.1996 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1990 |
1.1990 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2042 |
1.2042 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2068 |
1.2068 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2062 |
1.2062 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2029 |
1.2029 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-09-04 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2057 |
1.2057 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-09-03 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2036 |
1.2036 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2041 |
1.2041 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2069 |
1.2069 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2084 |
1.2084 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-08-28 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2117 |
1.2117 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2117 |
1.2117 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2117 |
1.2117 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2090 |
1.2090 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2083 |
1.2083 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2076 |
1.2076 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2079 |
1.2079 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2049 |
1.2049 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2064 |
1.2064 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2029 |
1.2029 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-14 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2012 |
1.2012 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2010 |
1.2010 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0045 |
-0.37% |
|
|
| 2026-08-12 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2055 |
1.2055 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-11 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2040 |
1.2040 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-10 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2030 |
1.2030 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0057 |
0.48% |
| 2026-08-07 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1973 |
1.1973 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-06 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1979 |
1.1979 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-08-05 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1954 |
1.1954 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-04 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1970 |
1.1970 |
1.2003 |
1.2003 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-08-03 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2003 |
1.2003 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2012 |
1.2012 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-07-30 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2051 |
1.2051 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-07-29 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2016 |
1.2016 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0071 |
0.59% |
| 2026-07-28 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1945 |
1.1945 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-07-27 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1929 |
1.1929 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-07-24 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1898 |
1.1898 |
1.1983 |
1.1983 |
-0.0085 |
-0.71% |
| 2026-07-23 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1983 |
1.1983 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-07-22 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1955 |
1.1955 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0044 |
0.37% |
| 2026-07-21 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1911 |
1.1911 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-07-20 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1950 |
1.1950 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0151 |
1.28% |
| 2026-07-17 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1799 |
1.1799 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-07-16 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1835 |
1.1835 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-15 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1827 |
1.1827 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0059 |
0.50% |
| 2026-07-14 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1768 |
1.1768 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0056 |
0.48% |
| 2026-07-13 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1712 |
1.1712 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-07-10 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1688 |
1.1688 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-07-09 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1657 |
1.1657 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2026-07-08 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1712 |
1.1712 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0054 |
0.46% |
| 2026-07-07 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1658 |
1.1658 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2026-07-06 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1714 |
1.1714 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0055 |
0.47% |
| 2026-07-03 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1659 |
1.1659 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0047 |
0.40% |
| 2026-07-02 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1612 |
1.1612 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-07-01 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1588 |
1.1588 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-06-30 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1560 |
1.1560 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0078 |
-0.67% |
| 2026-06-29 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1638 |
1.1638 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0048 |
0.41% |
| 2026-06-26 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1590 |
1.1590 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2026-06-25 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1634 |
1.1634 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-06-24 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1674 |
1.1674 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-06-23 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1713 |
1.1713 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2026-06-22 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1769 |
1.1769 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-18 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1761 |
1.1761 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0125 |
-1.05% |
| 2026-06-17 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1886 |
1.1886 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2026-06-16 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1935 |
1.1935 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2026-06-15 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2005 |
1.2005 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0079 |
-0.65% |
| 2026-06-12 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2084 |
1.2084 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-06-11 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2061 |
1.2061 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-06-10 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2045 |
1.2045 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-06-09 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2081 |
1.2081 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-06-08 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2109 |
1.2109 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-05 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2116 |
1.2116 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2026-06-04 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2154 |
1.2154 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-06-03 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2177 |
1.2177 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-06-02 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2166 |
1.2166 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-06-01 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2150 |
1.2150 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0088 |
0.73% |
| 2026-05-29 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2062 |
1.2062 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0059 |
0.49% |
| 2026-05-28 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2003 |
1.2003 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-05-27 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2021 |
1.2021 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-05-26 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2040 |
1.2040 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-05-25 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2044 |
1.2044 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-05-22 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2034 |
1.2034 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-05-21 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2053 |
1.2053 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2026-05-20 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2110 |
1.2110 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-05-19 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2118 |
1.2118 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-18 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2118 |
1.2118 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-05-15 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2152 |
1.2152 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-14 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2148 |
1.2148 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-05-13 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2165 |
1.2165 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-05-12 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2178 |
1.2178 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-05-11 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2199 |
1.2199 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-05-08 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2164 |
1.2164 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2169 |
1.2169 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-04-29 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2199 |
1.2199 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0091 |
0.75% |
| 2026-04-28 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2108 |
1.2108 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0060 |
0.50% |
| 2026-04-27 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2048 |
1.2048 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2046 |
1.2046 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2053 |
1.2053 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-04-22 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2027 |
1.2027 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-21 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2028 |
1.2028 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1994 |
1.1994 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-04-17 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2007 |
1.2007 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-04-16 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2016 |
1.2016 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-04-15 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1990 |
1.1990 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1984 |
1.1984 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-04-13 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1955 |
1.1955 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-10 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1959 |
1.1959 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1957 |
1.1957 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-04-08 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1977 |
1.1977 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-04-07 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1967 |
1.1967 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1950 |
1.1950 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-04-02 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1981 |
1.1981 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1985 |
1.1985 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-03-31 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1971 |
1.1971 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2026-03-30 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2014 |
1.2014 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2026 |
1.2026 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2023 |
1.2023 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-03-25 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2035 |
1.2035 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-03-24 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2050 |
1.2050 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2048 |
1.2048 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2026-03-20 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2115 |
1.2115 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-19 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2116 |
1.2116 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-03-18 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2126 |
1.2126 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-03-17 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2154 |
1.2154 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-03-16 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2182 |
1.2182 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-03-13 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2208 |
1.2208 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-03-12 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2224 |
1.2224 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0055 |
0.45% |
| 2026-03-11 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2169 |
1.2169 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0052 |
0.43% |
| 2026-03-10 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2117 |
1.2117 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-03-09 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2144 |
1.2144 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-03-06 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2131 |
1.2131 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-03-05 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2120 |
1.2120 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-03-04 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2128 |
1.2128 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2026-03-03 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2166 |
1.2166 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-03-02 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2176 |
1.2176 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0052 |
0.43% |
| 2026-02-27 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2124 |
1.2124 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-02-26 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2091 |
1.2091 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2026-02-25 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2132 |
1.2132 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-02-24 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2114 |
1.2114 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0071 |
0.59% |
| 2026-02-13 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2043 |
1.2043 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2026-02-12 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2101 |
1.2101 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-02-11 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2111 |
1.2111 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-02-10 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2083 |
1.2083 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-02-09 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2066 |
1.2066 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-02-06 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2055 |
1.2055 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-02-05 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2070 |
1.2070 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-02-04 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2081 |
1.2081 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0144 |
1.21% |
| 2026-02-03 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1937 |
1.1937 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0047 |
0.40% |
| 2026-02-02 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1890 |
1.1890 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0127 |
-1.06% |
| 2026-01-30 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2017 |
1.2017 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2026-01-29 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2082 |
1.2082 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0090 |
0.75% |
| 2026-01-28 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1992 |
1.1992 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0087 |
0.73% |
| 2026-01-27 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1905 |
1.1905 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-01-26 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1923 |
1.1923 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0052 |
0.44% |
| 2026-01-23 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1871 |
1.1871 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-01-22 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1900 |
1.1900 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0054 |
0.46% |
| 2026-01-21 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1846 |
1.1846 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-20 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1851 |
1.1851 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0054 |
0.46% |
| 2026-01-19 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1797 |
1.1797 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-01-16 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1780 |
1.1780 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-01-15 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1810 |
1.1810 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-01-14 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1792 |
1.1792 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-01-13 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1801 |
1.1801 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-12 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1793 |
1.1793 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-09 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1797 |
1.1797 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1797 |
1.1797 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1803 |
1.1803 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-06 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1801 |
1.1801 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0055 |
0.47% |
| 2026-01-05 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1746 |
1.1746 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0049 |
0.42% |
| 2025-12-31 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1697 |
1.1697 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-12-30 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1718 |
1.1718 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-12-29 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1692 |
1.1692 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1694 |
1.1694 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1692 |
1.1692 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1694 |
1.1694 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-23 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1702 |
1.1702 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1700 |
1.1700 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-19 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1693 |
1.1693 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1688 |
1.1688 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-17 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1672 |
1.1672 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1661 |
1.1661 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-12-15 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1701 |
1.1701 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1708 |
1.1708 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1698 |
1.1698 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1716 |
1.1716 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1708 |
1.1708 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1765 |
1.1765 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-12-05 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1802 |
1.1802 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1793 |
1.1793 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1795 |
1.1795 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1799 |
1.1799 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-01 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1791 |
1.1791 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1767 |
1.1767 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-27 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1781 |
1.1781 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1783 |
1.1783 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1794 |
1.1794 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1781 |
1.1781 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-21 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-11-20 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1838 |
1.1838 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-19 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1833 |
1.1833 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1819 |
1.1819 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1877 |
1.1877 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1889 |
1.1889 |
1.1919 |
1.1919 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-11-13 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1919 |
1.1919 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-11-12 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1902 |
1.1902 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-11-11 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1862 |
1.1862 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1873 |
1.1873 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0054 |
0.46% |
| 2025-11-07 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1819 |
1.1819 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1816 |
1.1816 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0044 |
0.37% |
| 2025-11-05 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1772 |
1.1772 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1762 |
1.1762 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-11-03 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0056 |
0.48% |
| 2025-10-31 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1731 |
1.1731 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-30 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1732 |
1.1732 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-10-29 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1743 |
1.1743 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1722 |
1.1722 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-10-27 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1754 |
1.1754 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-10-24 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1732 |
1.1732 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-23 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1742 |
1.1742 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-10-22 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1712 |
1.1712 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1713 |
1.1713 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1713 |
1.1713 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-10-17 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1679 |
1.1679 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-10-16 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1718 |
1.1718 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1703 |
1.1703 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-10-14 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1671 |
1.1671 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-10-13 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1649 |
1.1649 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1667 |
1.1667 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-10-09 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1635 |
1.1635 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-09-30 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1619 |
1.1619 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1615 |
1.1615 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-26 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1605 |
1.1605 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1598 |
1.1598 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-09-24 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1621 |
1.1621 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-09-23 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1608 |
1.1608 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1611 |
1.1611 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-09-19 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1654 |
1.1654 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-09-18 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1615 |
1.1615 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2025-09-17 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1695 |
1.1695 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0036 |
0.31% |
