安信丰穗一年持有混合A基金净值查询(012256)

今天最新净值 1.1957 -0.0039 -0.33% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2126 -0.0028 -0.2326% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1957
成立日期：2022-01-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1028亿
最近资产：1.29亿
基金公司：安信基金
基金经理：张翼飞李君黄琬舒

近一季安信丰穗一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信丰穗一年持有混合A(012256)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1950	1.1950	1.1957	1.1957	-0.0007	-0.06%
2026-09-15	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1957	1.1957	1.1996	1.1996	-0.0039	-0.33%
2026-09-14	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1996	1.1996	1.1990	1.1990	0.0006	0.05%
2026-09-11	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1990	1.1990	1.2042	1.2042	-0.0052	-0.43%
2026-09-10	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.2042	1.2042	1.2068	1.2068	-0.0026	-0.22%
2026-09-09	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.2068	1.2068	1.2062	1.2062	0.0006	0.05%
2026-09-08	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.2062	1.2062	1.2029	1.2029	0.0033	0.27%
2026-09-07	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.2029	1.2029	1.2057	1.2057	-0.0028	-0.23%
2026-09-04	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.2057	1.2057	1.2036	1.2036	0.0021	0.17%
2026-09-03	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.2036	1.2036	1.2041	1.2041	-0.0005	-0.04%

2026-09-02	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.2041	1.2041	1.2069	1.2069	-0.0028	-0.23%
2026-09-01	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.2069	1.2069	1.2084	1.2084	-0.0015	-0.12%
2026-08-31	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.2084	1.2084	1.2117	1.2117	-0.0033	-0.27%
2026-08-28	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.2117	1.2117	1.2117	1.2117	0.0000	0.00%
2026-08-27	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.2117	1.2117	1.2117	1.2117	0.0000	0.00%
2026-08-26	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.2117	1.2117	1.2090	1.2090	0.0027	0.22%
2026-08-25	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.2090	1.2090	1.2083	1.2083	0.0007	0.06%
2026-08-24	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.2083	1.2083	1.2076	1.2076	0.0007	0.06%
2026-08-21	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.2076	1.2076	1.2079	1.2079	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.2079	1.2079	1.2049	1.2049	0.0030	0.25%
2026-08-19	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.2049	1.2049	1.2064	1.2064	-0.0015	-0.12%
2026-08-18	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.2064	1.2064	1.2029	1.2029	0.0035	0.29%
2026-08-17	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.2029	1.2029	1.2012	1.2012	0.0017	0.14%
2026-08-14	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.2012	1.2012	1.2010	1.2010	0.0002	0.02%
2026-08-13	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.2010	1.2010	1.2055	1.2055	-0.0045	-0.37%

2026-08-12	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.2055	1.2055	1.2040	1.2040	0.0015	0.12%
2026-08-11	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.2040	1.2040	1.2030	1.2030	0.0010	0.08%
2026-08-10	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.2030	1.2030	1.1973	1.1973	0.0057	0.48%
2026-08-07	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1973	1.1973	1.1979	1.1979	-0.0006	-0.05%
2026-08-06	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1979	1.1979	1.1954	1.1954	0.0025	0.21%
2026-08-05	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1954	1.1954	1.1970	1.1970	-0.0016	-0.13%
2026-08-04	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1970	1.1970	1.2003	1.2003	-0.0033	-0.27%
2026-08-03	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.2003	1.2003	1.2012	1.2012	-0.0009	-0.07%
2026-07-31	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.2012	1.2012	1.2051	1.2051	-0.0039	-0.32%
2026-07-30	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.2051	1.2051	1.2016	1.2016	0.0035	0.29%
2026-07-29	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.2016	1.2016	1.1945	1.1945	0.0071	0.59%
2026-07-28	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1945	1.1945	1.1929	1.1929	0.0016	0.13%
2026-07-27	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1929	1.1929	1.1898	1.1898	0.0031	0.26%
2026-07-24	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1898	1.1898	1.1983	1.1983	-0.0085	-0.71%
2026-07-23	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1983	1.1983	1.1955	1.1955	0.0028	0.23%
2026-07-22	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1955	1.1955	1.1911	1.1911	0.0044	0.37%
2026-07-21	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1911	1.1911	1.1950	1.1950	-0.0039	-0.33%
2026-07-20	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1950	1.1950	1.1799	1.1799	0.0151	1.28%
2026-07-17	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1799	1.1799	1.1835	1.1835	-0.0036	-0.30%
2026-07-16	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1835	1.1835	1.1827	1.1827	0.0008	0.07%
2026-07-15	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1827	1.1827	1.1768	1.1768	0.0059	0.50%
2026-07-14	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1768	1.1768	1.1712	1.1712	0.0056	0.48%
2026-07-13	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1712	1.1712	1.1688	1.1688	0.0024	0.21%
2026-07-10	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1688	1.1688	1.1657	1.1657	0.0031	0.27%
2026-07-09	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1657	1.1657	1.1712	1.1712	-0.0055	-0.47%
2026-07-08	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1712	1.1712	1.1658	1.1658	0.0054	0.46%
2026-07-07	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1658	1.1658	1.1714	1.1714	-0.0056	-0.48%
2026-07-06	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1714	1.1714	1.1659	1.1659	0.0055	0.47%
2026-07-03	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1659	1.1659	1.1612	1.1612	0.0047	0.40%
2026-07-02	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1612	1.1612	1.1588	1.1588	0.0024	0.21%
2026-07-01	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1588	1.1588	1.1560	1.1560	0.0028	0.24%
2026-06-30	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1560	1.1560	1.1638	1.1638	-0.0078	-0.67%
2026-06-29	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1638	1.1638	1.1590	1.1590	0.0048	0.41%
2026-06-26	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1590	1.1590	1.1634	1.1634	-0.0044	-0.38%
2026-06-25	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1634	1.1634	1.1674	1.1674	-0.0040	-0.34%
2026-06-24	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1674	1.1674	1.1713	1.1713	-0.0039	-0.33%
2026-06-23	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1713	1.1713	1.1769	1.1769	-0.0056	-0.48%
2026-06-22	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1769	1.1769	1.1761	1.1761	0.0008	0.07%
2026-06-18	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1761	1.1761	1.1886	1.1886	-0.0125	-1.05%
2026-06-17	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1886	1.1886	1.1935	1.1935	-0.0049	-0.41%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%