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海富通添利收益一年持有期债券A - 基金主页(代码:019038)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1294 -0.0004 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1257 -0.0001 -0.0130% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1294
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.5109亿
最近资产：5.76亿
基金公司：
基金经理：陈轶平江勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.41%	-0.43%	-0.26%	0.28%	1.87%	9.69%	-	12.77%
同类排名	675/1519	1404/1766	403/1768	341/1726	699/1391	650/1151		-

海富通添利收益一年持有期债券A(019038)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1305	0.10%
2026-09-17	1.1294	-0.04%
2026-09-16	1.1298	-0.06%
2026-09-15	1.1305	-0.10%
2026-09-14	1.1316	-0.01%
2026-09-11	1.1317	-0.23%

海富通添利收益一年持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000776	广发证券	0.0000	0.30%	0.55%
002142	宁波银行	0.0000	0.28%	1.83%
000333	美的集团	0.0000	0.22%	1.17%
002078	太阳纸业	0.0000	0.20%	1.45%
600060	海信视像	0.0000	0.19%	2.59%
01109	华润置地	0.0000	0.17%	0.56%
300408	三环集团	0.0000	0.16%	6.10%
600919	江苏银行	0.0000	0.16%	2.88%
601601	中国太保	0.0000	0.16%	0.72%
601688	华泰证券	0.0000	0.15%	0.99%
01336	新华保险	0.0000	0.13%	2.08%

海富通添利收益一年持有期债券A(019038)基金档案

基金代码	019038	基金简称	海富通添利收益一年持有期债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈轶平江勇	基金托管人		基金公司
最近资产	5.76亿	最近份额	5.5109亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%