海富通添利收益一年持有期债券A基金净值查询(019038)

今天最新净值 1.1305 -0.0011 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1257 -0.0001 -0.0130% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1305
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.5109亿
最近资产：5.76亿
基金公司：
基金经理：陈轶平江勇

近一季海富通添利收益一年持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海富通添利收益一年持有期债券A(019038)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1298	1.1298	1.1305	1.1305	-0.0007	-0.06%
2026-09-15	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1305	1.1305	1.1316	1.1316	-0.0011	-0.10%
2026-09-14	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1316	1.1316	1.1317	1.1317	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1317	1.1317	1.1343	1.1343	-0.0026	-0.23%
2026-09-10	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1343	1.1343	1.1351	1.1351	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1351	1.1351	1.1346	1.1346	0.0005	0.04%
2026-09-08	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1346	1.1346	1.1340	1.1340	0.0006	0.05%
2026-09-07	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1340	1.1340	1.1348	1.1348	-0.0008	-0.07%
2026-09-04	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1348	1.1348	1.1342	1.1342	0.0006	0.05%
2026-09-03	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1342	1.1342	1.1328	1.1328	0.0014	0.12%

2026-09-02	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1328	1.1328	1.1348	1.1348	-0.0020	-0.18%
2026-09-01	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1348	1.1348	1.1337	1.1337	0.0011	0.10%
2026-08-31	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1337	1.1337	1.1341	1.1341	-0.0004	-0.04%
2026-08-28	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1341	1.1341	1.1340	1.1340	0.0001	0.01%
2026-08-27	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1340	1.1340	1.1335	1.1335	0.0005	0.04%
2026-08-26	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1335	1.1335	1.1319	1.1319	0.0016	0.14%
2026-08-25	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1319	1.1319	1.1311	1.1311	0.0008	0.07%
2026-08-24	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1311	1.1311	1.1312	1.1312	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1312	1.1312	1.1319	1.1319	-0.0007	-0.06%
2026-08-20	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1319	1.1319	1.1303	1.1303	0.0016	0.14%
2026-08-19	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1303	1.1303	1.1333	1.1333	-0.0030	-0.26%
2026-08-18	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1333	1.1333	1.1324	1.1324	0.0009	0.08%
2026-08-17	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1324	1.1324	1.1306	1.1306	0.0018	0.16%
2026-08-14	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1306	1.1306	1.1313	1.1313	-0.0007	-0.06%
2026-08-13	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1313	1.1313	1.1326	1.1326	-0.0013	-0.11%

2026-08-12	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1326	1.1326	1.1319	1.1319	0.0007	0.06%
2026-08-11	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1319	1.1319	1.1330	1.1330	-0.0011	-0.10%
2026-08-10	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1330	1.1330	1.1306	1.1306	0.0024	0.21%
2026-08-07	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1306	1.1306	1.1303	1.1303	0.0003	0.03%
2026-08-06	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1303	1.1303	1.1304	1.1304	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1304	1.1304	1.1292	1.1292	0.0012	0.11%
2026-08-04	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1292	1.1292	1.1304	1.1304	-0.0012	-0.11%
2026-08-03	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1304	1.1304	1.1303	1.1303	0.0001	0.01%
2026-07-31	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1303	1.1303	1.1299	1.1299	0.0004	0.04%
2026-07-30	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1299	1.1299	1.1291	1.1291	0.0008	0.07%
2026-07-29	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1291	1.1291	1.1263	1.1263	0.0028	0.25%
2026-07-28	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1263	1.1263	1.1266	1.1266	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1266	1.1266	1.1250	1.1250	0.0016	0.14%
2026-07-24	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1250	1.1250	1.1280	1.1280	-0.0030	-0.27%
2026-07-23	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1280	1.1280	1.1266	1.1266	0.0014	0.12%
2026-07-22	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1266	1.1266	1.1262	1.1262	0.0004	0.04%
2026-07-21	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1262	1.1262	1.1251	1.1251	0.0011	0.10%
2026-07-20	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1251	1.1251	1.1226	1.1226	0.0025	0.22%
2026-07-17	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1226	1.1226	1.1256	1.1256	-0.0030	-0.27%
2026-07-16	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1256	1.1256	1.1264	1.1264	-0.0008	-0.07%
2026-07-15	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1264	1.1264	1.1245	1.1245	0.0019	0.17%
2026-07-14	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1245	1.1245	1.1223	1.1223	0.0022	0.20%
2026-07-13	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1223	1.1223	1.1232	1.1232	-0.0009	-0.08%
2026-07-10	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1232	1.1232	1.1229	1.1229	0.0003	0.03%
2026-07-09	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1229	1.1229	1.1233	1.1233	-0.0004	-0.04%
2026-07-08	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1233	1.1233	1.1245	1.1245	-0.0012	-0.11%
2026-07-07	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1245	1.1245	1.1264	1.1264	-0.0019	-0.17%
2026-07-06	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1264	1.1264	1.1250	1.1250	0.0014	0.12%
2026-07-03	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1250	1.1250	1.1232	1.1232	0.0018	0.16%
2026-07-02	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1232	1.1232	1.1231	1.1231	0.0001	0.01%
2026-07-01	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1231	1.1231	1.1221	1.1221	0.0010	0.09%
2026-06-30	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1221	1.1221	1.1228	1.1228	-0.0007	-0.06%
2026-06-29	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1228	1.1228	1.1210	1.1210	0.0018	0.16%
2026-06-26	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1210	1.1210	1.1235	1.1235	-0.0025	-0.22%
2026-06-25	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1235	1.1235	1.1231	1.1231	0.0004	0.04%
2026-06-24	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1231	1.1231	1.1241	1.1241	-0.0010	-0.09%
2026-06-23	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1241	1.1241	1.1257	1.1257	-0.0016	-0.14%
2026-06-22	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1257	1.1257	1.1242	1.1242	0.0015	0.13%
2026-06-18	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1242	1.1242	1.1262	1.1262	-0.0020	-0.18%
2026-06-17	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1262	1.1262	1.1260	1.1260	0.0002	0.02%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%