海富通添利收益一年持有期债券A基金净值查询(019038)
今天最新净值
1.1305
-0.0011 -0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1257
-0.0001 -0.0130%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1305
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：5.5109亿
- 最近资产：5.76亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈轶平 江勇
近一月,海富通添利收益一年持有期债券A(019038)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1343 |
1.1343 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1351 |
1.1351 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1348 |
1.1348 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0020 |
-0.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1348 |
1.1348 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1335 |
1.1335 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1312 |
1.1312 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0018 |
0.16% |
