海富通添利收益一年持有期债券A基金净值查询(019038)

今天最新净值 1.1305 -0.0011 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1257 -0.0001 -0.0130% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1305
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.5109亿
最近资产：5.76亿
基金公司：
基金经理：陈轶平江勇

近一年海富通添利收益一年持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,海富通添利收益一年持有期债券A(019038)基金累计收益率2.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1298	1.1298	1.1305	1.1305	-0.0007	-0.06%
2026-09-15	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1305	1.1305	1.1316	1.1316	-0.0011	-0.10%
2026-09-14	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1316	1.1316	1.1317	1.1317	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1317	1.1317	1.1343	1.1343	-0.0026	-0.23%
2026-09-10	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1343	1.1343	1.1351	1.1351	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1351	1.1351	1.1346	1.1346	0.0005	0.04%
2026-09-08	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1346	1.1346	1.1340	1.1340	0.0006	0.05%
2026-09-07	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1340	1.1340	1.1348	1.1348	-0.0008	-0.07%
2026-09-04	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1348	1.1348	1.1342	1.1342	0.0006	0.05%
2026-09-03	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1342	1.1342	1.1328	1.1328	0.0014	0.12%

2026-09-02	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1328	1.1328	1.1348	1.1348	-0.0020	-0.18%
2026-09-01	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1348	1.1348	1.1337	1.1337	0.0011	0.10%
2026-08-31	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1337	1.1337	1.1341	1.1341	-0.0004	-0.04%
2026-08-28	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1341	1.1341	1.1340	1.1340	0.0001	0.01%
2026-08-27	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1340	1.1340	1.1335	1.1335	0.0005	0.04%
2026-08-26	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1335	1.1335	1.1319	1.1319	0.0016	0.14%
2026-08-25	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1319	1.1319	1.1311	1.1311	0.0008	0.07%
2026-08-24	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1311	1.1311	1.1312	1.1312	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1312	1.1312	1.1319	1.1319	-0.0007	-0.06%
2026-08-20	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1319	1.1319	1.1303	1.1303	0.0016	0.14%
2026-08-19	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1303	1.1303	1.1333	1.1333	-0.0030	-0.26%
2026-08-18	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1333	1.1333	1.1324	1.1324	0.0009	0.08%
2026-08-17	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1324	1.1324	1.1306	1.1306	0.0018	0.16%
2026-08-14	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1306	1.1306	1.1313	1.1313	-0.0007	-0.06%
2026-08-13	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1313	1.1313	1.1326	1.1326	-0.0013	-0.11%

2026-08-12	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1326	1.1326	1.1319	1.1319	0.0007	0.06%
2026-08-11	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1319	1.1319	1.1330	1.1330	-0.0011	-0.10%
2026-08-10	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1330	1.1330	1.1306	1.1306	0.0024	0.21%
2026-08-07	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1306	1.1306	1.1303	1.1303	0.0003	0.03%
2026-08-06	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1303	1.1303	1.1304	1.1304	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1304	1.1304	1.1292	1.1292	0.0012	0.11%
2026-08-04	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1292	1.1292	1.1304	1.1304	-0.0012	-0.11%
2026-08-03	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1304	1.1304	1.1303	1.1303	0.0001	0.01%
2026-07-31	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1303	1.1303	1.1299	1.1299	0.0004	0.04%
2026-07-30	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1299	1.1299	1.1291	1.1291	0.0008	0.07%
2026-07-29	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1291	1.1291	1.1263	1.1263	0.0028	0.25%
2026-07-28	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1263	1.1263	1.1266	1.1266	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1266	1.1266	1.1250	1.1250	0.0016	0.14%
2026-07-24	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1250	1.1250	1.1280	1.1280	-0.0030	-0.27%
2026-07-23	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1280	1.1280	1.1266	1.1266	0.0014	0.12%
2026-07-22	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1266	1.1266	1.1262	1.1262	0.0004	0.04%
2026-07-21	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1262	1.1262	1.1251	1.1251	0.0011	0.10%
2026-07-20	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1251	1.1251	1.1226	1.1226	0.0025	0.22%
2026-07-17	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1226	1.1226	1.1256	1.1256	-0.0030	-0.27%
2026-07-16	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1256	1.1256	1.1264	1.1264	-0.0008	-0.07%
2026-07-15	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1264	1.1264	1.1245	1.1245	0.0019	0.17%
2026-07-14	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1245	1.1245	1.1223	1.1223	0.0022	0.20%
2026-07-13	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1223	1.1223	1.1232	1.1232	-0.0009	-0.08%
2026-07-10	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1232	1.1232	1.1229	1.1229	0.0003	0.03%
2026-07-09	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1229	1.1229	1.1233	1.1233	-0.0004	-0.04%
2026-07-08	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1233	1.1233	1.1245	1.1245	-0.0012	-0.11%
2026-07-07	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1245	1.1245	1.1264	1.1264	-0.0019	-0.17%
2026-07-06	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1264	1.1264	1.1250	1.1250	0.0014	0.12%
2026-07-03	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1250	1.1250	1.1232	1.1232	0.0018	0.16%
2026-07-02	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1232	1.1232	1.1231	1.1231	0.0001	0.01%
2026-07-01	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1231	1.1231	1.1221	1.1221	0.0010	0.09%
2026-06-30	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1221	1.1221	1.1228	1.1228	-0.0007	-0.06%
2026-06-29	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1228	1.1228	1.1210	1.1210	0.0018	0.16%
2026-06-26	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1210	1.1210	1.1235	1.1235	-0.0025	-0.22%
2026-06-25	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1235	1.1235	1.1231	1.1231	0.0004	0.04%
2026-06-24	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1231	1.1231	1.1241	1.1241	-0.0010	-0.09%
2026-06-23	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1241	1.1241	1.1257	1.1257	-0.0016	-0.14%
2026-06-22	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1257	1.1257	1.1242	1.1242	0.0015	0.13%
2026-06-18	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1242	1.1242	1.1262	1.1262	-0.0020	-0.18%
2026-06-17	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1262	1.1262	1.1260	1.1260	0.0002	0.02%
2026-06-16	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1260	1.1260	1.1266	1.1266	-0.0006	-0.05%
2026-06-15	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1266	1.1266	1.1255	1.1255	0.0011	0.10%
2026-06-12	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1255	1.1255	1.1236	1.1236	0.0019	0.17%
2026-06-11	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1236	1.1236	1.1244	1.1244	-0.0008	-0.07%
2026-06-10	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1244	1.1244	1.1247	1.1247	-0.0003	-0.03%
2026-06-09	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1247	1.1247	1.1240	1.1240	0.0007	0.06%
2026-06-08	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1240	1.1240	1.1264	1.1264	-0.0024	-0.21%
2026-06-05	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1264	1.1264	1.1271	1.1271	-0.0007	-0.06%
2026-06-04	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1271	1.1271	1.1284	1.1284	-0.0013	-0.12%
2026-06-03	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1284	1.1284	1.1293	1.1293	-0.0009	-0.08%
2026-06-02	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1293	1.1293	1.1293	1.1293	0.0000	0.00%
2026-06-01	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1293	1.1293	1.1271	1.1271	0.0022	0.20%
2026-05-29	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1271	1.1271	1.1276	1.1276	-0.0005	-0.04%
2026-05-28	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1276	1.1276	1.1277	1.1277	-0.0001	-0.01%
2026-05-27	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1277	1.1277	1.1284	1.1284	-0.0007	-0.06%
2026-05-26	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1284	1.1284	1.1279	1.1279	0.0005	0.04%
2026-05-25	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1279	1.1279	1.1272	1.1272	0.0007	0.06%
2026-05-22	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1272	1.1272	1.1264	1.1264	0.0008	0.07%
2026-05-21	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1264	1.1264	1.1280	1.1280	-0.0016	-0.14%
2026-05-20	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1280	1.1280	1.1283	1.1283	-0.0003	-0.03%
2026-05-19	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1283	1.1283	1.1273	1.1273	0.0010	0.09%
2026-05-18	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1273	1.1273	1.1287	1.1287	-0.0014	-0.12%
2026-05-15	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1287	1.1287	1.1296	1.1296	-0.0009	-0.08%
2026-05-14	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1296	1.1296	1.1315	1.1315	-0.0019	-0.17%
2026-05-13	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1315	1.1315	1.1310	1.1310	0.0005	0.04%
2026-05-12	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1310	1.1310	1.1314	1.1314	-0.0004	-0.04%
2026-05-11	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1314	1.1314	1.1301	1.1301	0.0013	0.12%
2026-05-08	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1301	1.1301	1.1298	1.1298	0.0003	0.03%
2026-04-30	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1292	1.1292	1.1298	1.1298	-0.0006	-0.05%
2026-04-29	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1298	1.1298	1.1276	1.1276	0.0022	0.20%
2026-04-28	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1276	1.1276	1.1273	1.1273	0.0003	0.03%
2026-04-27	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1273	1.1273	1.1280	1.1280	-0.0007	-0.06%
2026-04-24	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1280	1.1280	1.1287	1.1287	-0.0007	-0.06%
2026-04-23	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1287	1.1287	1.1296	1.1296	-0.0009	-0.08%
2026-04-22	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1296	1.1296	1.1288	1.1288	0.0008	0.07%
2026-04-21	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1288	1.1288	1.1278	1.1278	0.0010	0.09%
2026-04-20	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1278	1.1278	1.1268	1.1268	0.0010	0.09%
2026-04-17	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1268	1.1268	1.1266	1.1266	0.0002	0.02%
2026-04-16	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1266	1.1266	1.1255	1.1255	0.0011	0.10%
2026-04-15	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1255	1.1255	1.1256	1.1256	-0.0001	-0.01%
2026-04-14	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1256	1.1256	1.1245	1.1245	0.0011	0.10%
2026-04-13	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1245	1.1245	1.1247	1.1247	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1247	1.1247	1.1238	1.1238	0.0009	0.08%
2026-04-09	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1238	1.1238	1.1246	1.1246	-0.0008	-0.07%
2026-04-08	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1246	1.1246	1.1219	1.1219	0.0027	0.24%
2026-04-07	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1219	1.1219	1.1211	1.1211	0.0008	0.07%
2026-04-03	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1211	1.1211	1.1215	1.1215	-0.0004	-0.04%
2026-04-02	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1215	1.1215	1.1223	1.1223	-0.0008	-0.07%
2026-04-01	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1223	1.1223	1.1213	1.1213	0.0010	0.09%
2026-03-31	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1213	1.1213	1.1216	1.1216	-0.0003	-0.03%
2026-03-30	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1216	1.1216	1.1213	1.1213	0.0003	0.03%
2026-03-27	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1213	1.1213	1.1206	1.1206	0.0007	0.06%
2026-03-26	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1206	1.1206	1.1214	1.1214	-0.0008	-0.07%
2026-03-25	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1214	1.1214	1.1198	1.1198	0.0016	0.14%
2026-03-24	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1198	1.1198	1.1178	1.1178	0.0020	0.18%
2026-03-23	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1178	1.1178	1.1225	1.1225	-0.0047	-0.42%
2026-03-20	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1225	1.1225	1.1235	1.1235	-0.0010	-0.09%
2026-03-19	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1235	1.1235	1.1261	1.1261	-0.0026	-0.23%
2026-03-18	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1261	1.1261	1.1258	1.1258	0.0003	0.03%
2026-03-17	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1258	1.1258	1.1267	1.1267	-0.0009	-0.08%
2026-03-16	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1267	1.1267	1.1277	1.1277	-0.0010	-0.09%
2026-03-13	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1277	1.1277	1.1285	1.1285	-0.0008	-0.07%
2026-03-12	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1285	1.1285	1.1282	1.1282	0.0003	0.03%
2026-03-11	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1282	1.1282	1.1269	1.1269	0.0013	0.12%
2026-03-10	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1269	1.1269	1.1256	1.1256	0.0013	0.12%
2026-03-09	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1256	1.1256	1.1274	1.1274	-0.0018	-0.16%
2026-03-06	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1274	1.1274	1.1258	1.1258	0.0016	0.14%
2026-03-05	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1258	1.1258	1.1253	1.1253	0.0005	0.04%
2026-03-04	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1253	1.1253	1.1264	1.1264	-0.0011	-0.10%
2026-03-03	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1264	1.1264	1.1297	1.1297	-0.0033	-0.29%
2026-03-02	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1297	1.1297	1.1298	1.1298	-0.0001	-0.01%
2026-02-27	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1298	1.1298	1.1290	1.1290	0.0008	0.07%
2026-02-26	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1290	1.1290	1.1296	1.1296	-0.0006	-0.05%
2026-02-25	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1296	1.1296	1.1290	1.1290	0.0006	0.05%
2026-02-24	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1290	1.1290	1.1273	1.1273	0.0017	0.15%
2026-02-13	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1273	1.1273	1.1293	1.1293	-0.0020	-0.18%
2026-02-12	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1293	1.1293	1.1289	1.1289	0.0004	0.04%
2026-02-11	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1289	1.1289	1.1282	1.1282	0.0007	0.06%
2026-02-10	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1282	1.1282	1.1280	1.1280	0.0002	0.02%
2026-02-09	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1280	1.1280	1.1257	1.1257	0.0023	0.20%
2026-02-06	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1257	1.1257	1.1254	1.1254	0.0003	0.03%
2026-02-05	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1254	1.1254	1.1257	1.1257	-0.0003	-0.03%
2026-02-04	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1257	1.1257	1.1239	1.1239	0.0018	0.16%
2026-02-03	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1239	1.1239	1.1220	1.1220	0.0019	0.17%
2026-02-02	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1220	1.1220	1.1265	1.1265	-0.0045	-0.40%
2026-01-30	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1265	1.1265	1.1282	1.1282	-0.0017	-0.15%
2026-01-29	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1282	1.1282	1.1272	1.1272	0.0010	0.09%
2026-01-28	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1272	1.1272	1.1259	1.1259	0.0013	0.12%
2026-01-27	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1259	1.1259	1.1262	1.1262	-0.0003	-0.03%
2026-01-26	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1262	1.1262	1.1262	1.1262	0.0000	0.00%
2026-01-23	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1262	1.1262	1.1247	1.1247	0.0015	0.13%
2026-01-22	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1247	1.1247	1.1241	1.1241	0.0006	0.05%
2026-01-21	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1241	1.1241	1.1226	1.1226	0.0015	0.13%
2026-01-20	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1226	1.1226	1.1210	1.1210	0.0016	0.14%
2026-01-19	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1210	1.1210	1.1195	1.1195	0.0015	0.13%
2026-01-16	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1195	1.1195	1.1199	1.1199	-0.0004	-0.04%
2026-01-15	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1199	1.1199	1.1193	1.1193	0.0006	0.05%
2026-01-14	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1193	1.1193	1.1191	1.1191	0.0002	0.02%
2026-01-13	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1191	1.1191	1.1193	1.1193	-0.0002	-0.02%
2026-01-12	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1193	1.1193	1.1179	1.1179	0.0014	0.13%
2026-01-09	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1179	1.1179	1.1169	1.1169	0.0010	0.09%
2026-01-08	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1169	1.1169	1.1172	1.1172	-0.0003	-0.03%
2026-01-07	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1172	1.1172	1.1176	1.1176	-0.0004	-0.04%
2026-01-06	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1176	1.1176	1.1161	1.1161	0.0015	0.13%
2026-01-05	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1161	1.1161	1.1137	1.1137	0.0024	0.22%
2025-12-31	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1137	1.1137	1.1137	1.1137	0.0000	0.00%
2025-12-30	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1137	1.1137	1.1134	1.1134	0.0003	0.03%
2025-12-29	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1134	1.1134	1.1151	1.1151	-0.0017	-0.15%
2025-12-26	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1151	1.1151	1.1149	1.1149	0.0002	0.02%
2025-12-25	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1149	1.1149	1.1147	1.1147	0.0002	0.02%
2025-12-24	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1147	1.1147	1.1141	1.1141	0.0006	0.05%
2025-12-23	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1141	1.1141	1.1132	1.1132	0.0009	0.08%
2025-12-22	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1132	1.1132	1.1133	1.1133	-0.0001	-0.01%
2025-12-19	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1133	1.1133	1.1120	1.1120	0.0013	0.12%
2025-12-18	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1120	1.1120	1.1114	1.1114	0.0006	0.05%
2025-12-17	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1114	1.1114	1.1090	1.1090	0.0024	0.22%
2025-12-16	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1090	1.1090	1.1103	1.1103	-0.0013	-0.12%
2025-12-15	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1103	1.1103	1.1109	1.1109	-0.0006	-0.05%
2025-12-12	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1109	1.1109	1.1102	1.1102	0.0007	0.06%
2025-12-11	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1102	1.1102	1.1102	1.1102	0.0000	0.00%
2025-12-10	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1102	1.1102	1.1094	1.1094	0.0008	0.07%
2025-12-09	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1094	1.1094	1.1103	1.1103	-0.0009	-0.08%
2025-12-08	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1103	1.1103	1.1107	1.1107	-0.0004	-0.04%
2025-12-05	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1107	1.1107	1.1097	1.1097	0.0010	0.09%
2025-12-04	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1097	1.1097	1.1112	1.1112	-0.0015	-0.13%
2025-12-03	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1112	1.1112	1.1116	1.1116	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1116	1.1116	1.1121	1.1121	-0.0005	-0.04%
2025-12-01	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1121	1.1121	1.1112	1.1112	0.0009	0.08%
2025-11-28	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1112	1.1112	1.1108	1.1108	0.0004	0.04%
2025-11-27	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1108	1.1108	1.1108	1.1108	0.0000	0.00%
2025-11-26	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1108	1.1108	1.1119	1.1119	-0.0011	-0.10%
2025-11-25	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1119	1.1119	1.1117	1.1117	0.0002	0.02%
2025-11-24	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1117	1.1117	1.1112	1.1112	0.0005	0.04%
2025-11-21	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1112	1.1112	1.1138	1.1138	-0.0026	-0.23%
2025-11-20	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1138	1.1138	1.1142	1.1142	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1142	1.1142	1.1144	1.1144	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1144	1.1144	1.1156	1.1156	-0.0012	-0.11%
2025-11-17	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1156	1.1156	1.1163	1.1163	-0.0007	-0.06%
2025-11-14	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1163	1.1163	1.1178	1.1178	-0.0015	-0.13%
2025-11-13	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1178	1.1178	1.1168	1.1168	0.0010	0.09%
2025-11-12	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1168	1.1168	1.1164	1.1164	0.0004	0.04%
2025-11-11	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1164	1.1164	1.1167	1.1167	-0.0003	-0.03%
2025-11-10	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1167	1.1167	1.1155	1.1155	0.0012	0.11%
2025-11-07	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1155	1.1155	1.1161	1.1161	-0.0006	-0.05%
2025-11-06	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1161	1.1161	1.1147	1.1147	0.0014	0.13%
2025-11-05	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1147	1.1147	1.1136	1.1136	0.0011	0.10%
2025-11-04	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1136	1.1136	1.1147	1.1147	-0.0011	-0.10%
2025-11-03	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1147	1.1147	1.1143	1.1143	0.0004	0.04%
2025-10-31	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1143	1.1143	1.1139	1.1139	0.0004	0.04%
2025-10-30	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1139	1.1139	1.1143	1.1143	-0.0004	-0.04%
2025-10-29	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1143	1.1143	1.1125	1.1125	0.0018	0.16%
2025-10-28	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1125	1.1125	1.1127	1.1127	-0.0002	-0.02%
2025-10-27	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1127	1.1127	1.1116	1.1116	0.0011	0.10%
2025-10-24	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1116	1.1116	1.1113	1.1113	0.0003	0.03%
2025-10-23	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1113	1.1113	1.1107	1.1107	0.0006	0.05%
2025-10-22	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1107	1.1107	1.1109	1.1109	-0.0002	-0.02%
2025-10-21	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1109	1.1109	1.1096	1.1096	0.0013	0.12%
2025-10-20	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1096	1.1096	1.1095	1.1095	0.0001	0.01%
2025-10-17	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1095	1.1095	1.1111	1.1111	-0.0016	-0.14%
2025-10-16	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1111	1.1111	1.1110	1.1110	0.0001	0.01%
2025-10-15	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1110	1.1110	1.1096	1.1096	0.0014	0.13%
2025-10-14	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1096	1.1096	1.1101	1.1101	-0.0005	-0.05%
2025-10-13	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1101	1.1101	1.1097	1.1097	0.0004	0.04%
2025-10-10	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1097	1.1097	1.1097	1.1097	0.0000	0.00%
2025-10-09	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1097	1.1097	1.1078	1.1078	0.0019	0.17%
2025-09-30	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1078	1.1078	1.1067	1.1067	0.0011	0.10%
2025-09-29	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1067	1.1067	1.1049	1.1049	0.0018	0.16%
2025-09-26	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1049	1.1049	1.1048	1.1048	0.0001	0.01%
2025-09-25	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1048	1.1048	1.1057	1.1057	-0.0009	-0.08%
2025-09-24	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1057	1.1057	1.1051	1.1051	0.0006	0.05%
2025-09-23	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1051	1.1051	1.1060	1.1060	-0.0009	-0.08%
2025-09-22	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1060	1.1060	1.1061	1.1061	-0.0001	-0.01%
2025-09-19	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1061	1.1061	1.1062	1.1062	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1062	1.1062	1.1087	1.1087	-0.0025	-0.23%
2025-09-17	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1087	1.1087	1.1069	1.1069	0.0018	0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%