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工银双盈债券A - 基金主页(代码:010068)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0389 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0594 0.0006 0.0602% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0389
成立日期：2020-12-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1802亿
最近资产：92.43亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何秀红黄诗原谷青春

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.79%	-1.11%	-1.78%	-0.66%	-3.84%	1.59%	1.52%	5.35%
同类排名	1392/1519	1631/1758	1583/1764	1039/1709	1338/1388	1120/1151	925/961	-

工银双盈债券A(010068)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0351	-0.37%
2026-09-14	1.0389	-0.03%
2026-09-11	1.0392	-0.15%
2026-09-10	1.0408	-0.51%
2026-09-09	1.0461	-0.18%
2026-09-08	1.0480	-0.25%

工银双盈债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	2.68%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	2.37%	2.92%
300308	中际旭创	0.0000	2.03%	0.60%
01810	小米集团-W	0.0000	1.99%	1.81%
300750	宁德时代	0.0000	1.89%	-1.24%
03690	美团-W	0.0000	1.87%	2.81%
00981	中芯国际	0.0000	1.50%	1.11%
600519	贵州茅台	0.0000	1.42%	-0.05%
01211	比亚迪股份	0.0000	1.25%	4.20%
601318	中国平安	0.0000	0.99%	1.13%

工银双盈债券A(010068)基金档案

基金代码	010068	基金简称	工银双盈债券A	基金全称
发行日期	2020-11-23~2020-12-04	成立日期	2020-12-09	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	何秀红黄诗原谷青春	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	92.43亿元	最近份额	1.1802亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%