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工银双盈债券A基金盘中实时估值(010068)

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今天最新净值 1.0389 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0389
成立日期：2020-12-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1802亿
最近资产：92.43亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何秀红黄诗原谷青春

工银双盈债券A基金010068重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	2.68%	3.53%	0.0946%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	2.37%	2.92%	0.0692%
300308	中际旭创	0.0000	2.03%	0.60%	0.0122%
01810	小米集团-W	0.0000	1.99%	1.81%	0.0360%
300750	宁德时代	0.0000	1.89%	-1.24%	-0.0234%
03690	美团-W	0.0000	1.87%	2.81%	0.0525%
00981	中芯国际	0.0000	1.50%	1.11%	0.0167%
600519	贵州茅台	0.0000	1.42%	-0.05%	-0.0007%
01211	比亚迪股份	0.0000	1.25%	4.20%	0.0525%
601318	中国平安	0.0000	0.99%	1.13%	0.0112%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
17.99%		0.3208%		15.41%

工银双盈债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.37%	0.28%
2026-09-14	-0.03%	0.28%
2026-09-11	-0.15%	0.28%
2026-09-10	-0.51%	0.28%
2026-09-09	-0.18%	0.28%
2026-09-08	-0.25%	0.28%
2026-09-07	-0.12%	0.28%
2026-09-04	0.43%	0.28%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银双盈债券A基金010068实时估值图

工银双盈债券A基金010068实时估值图

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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.2253	3.6401%
工银战略新兴产业混合C	3.1298	3.6401%
工银价值成长混合A	1.2118	3.5236%
工银价值成长混合C	1.1831	3.5236%
工银瑞信深证物联网50ETF	1.4821	3.5170%
工银智能制造股票A	2.8845	3.4255%
工银中证科技龙头ETF	1.0912	3.4017%
工银核心价值混合A	0.3780	3.1697%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%