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平安鑫享混合D基金盘中实时估值(024558)

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今天最新净值 1.7074 -0.0005 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7074
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.6360亿
最近资产：5.99亿
基金公司：
基金经理：张文平

平安鑫享混合D基金024558重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
605167	利柏特	0.0000	1.79%	1.03%	0.0184%
300382	斯莱克	0.0000	1.74%	2.42%	0.0421%
688233	神工股份	0.0000	1.68%	1.99%	0.0334%
601636	旗滨集团	0.0000	1.57%	0.68%	0.0107%
601211	国泰海通	0.0000	1.38%	0.53%	0.0073%
603083	剑桥科技	0.0000	1.32%	1.94%	0.0256%
603678	火炬电子	0.0000	1.23%	2.54%	0.0312%
002484	江海股份	0.0000	1.15%	1.02%	0.0117%
000725	京东方Ａ	0.0000	1.12%	3.36%	0.0376%
688711	宏微科技	0.0000	1.09%	5.06%	0.0552%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
14.07%		0.2732%		12.81%

平安鑫享混合D基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.20%	0.25%
2026-09-14	-0.03%	0.25%
2026-09-11	-0.19%	0.25%
2026-09-10	-0.04%	0.25%
2026-09-09	0.05%	0.25%
2026-09-08	0.03%	0.25%
2026-09-07	-0.04%	0.25%
2026-09-04	-0.06%	0.25%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

平安鑫享混合D基金024558实时估值图

平安鑫享混合D基金024558实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%