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平安鑫享混合D - 基金主页(代码:024558)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7074 -0.0005 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6684 -0.0007 -0.0393% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7074
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.6360亿
最近资产：5.99亿
基金公司：
基金经理：张文平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.53%	-0.41%	-0.69%	-0.54%	1.51%	-	-	1.78%
同类排名	949/1894	288/1925	466/1918	482/1903	1134/1877			-

平安鑫享混合D(024558)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.7039	-0.20%
2026-09-14	1.7074	-0.03%
2026-09-11	1.7079	-0.19%
2026-09-10	1.7112	-0.04%
2026-09-09	1.7118	0.05%
2026-09-08	1.7109	0.03%

平安鑫享混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
605167	利柏特	0.0000	1.79%	1.03%
300382	斯莱克	0.0000	1.74%	2.42%
688233	神工股份	0.0000	1.68%	1.99%
601636	旗滨集团	0.0000	1.57%	0.68%
601211	国泰海通	0.0000	1.38%	0.53%
603083	剑桥科技	0.0000	1.32%	1.94%
603678	火炬电子	0.0000	1.23%	2.54%
002484	江海股份	0.0000	1.15%	1.02%
000725	京东方Ａ	0.0000	1.12%	3.36%
688711	宏微科技	0.0000	1.09%	5.06%

平安鑫享混合D(024558)基金档案

基金代码	024558	基金简称	平安鑫享混合D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	张文平	基金托管人		基金公司
最近资产	5.99亿	最近份额	3.6360亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%