平安鑫享混合D基金净值查询(024558)
今天最新净值
1.7039
-0.0035 -0.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6684
-0.0007 -0.0393%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7039
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.6360亿
- 最近资产：5.99亿
- 基金公司：
- 基金经理：张文平
近一季,平安鑫享混合D(024558)基金累计收益率-1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7039 |
1.7039 |
1.7074 |
1.7074 |
-0.0035 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7074 |
1.7074 |
1.7079 |
1.7079 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7079 |
1.7079 |
1.7112 |
1.7112 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7112 |
1.7112 |
1.7118 |
1.7118 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7118 |
1.7118 |
1.7109 |
1.7109 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7109 |
1.7109 |
1.7104 |
1.7104 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7104 |
1.7104 |
1.7110 |
1.7110 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7110 |
1.7110 |
1.7120 |
1.7120 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7120 |
1.7120 |
1.7117 |
1.7117 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7117 |
1.7117 |
1.7129 |
1.7129 |
-0.0012 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7129 |
1.7129 |
1.7107 |
1.7107 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7107 |
1.7107 |
1.7073 |
1.7073 |
0.0034 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7073 |
1.7073 |
1.7086 |
1.7086 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7086 |
1.7086 |
1.7075 |
1.7075 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7075 |
1.7075 |
1.7063 |
1.7063 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7063 |
1.7063 |
1.7078 |
1.7078 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7078 |
1.7078 |
1.7101 |
1.7101 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7101 |
1.7101 |
1.7104 |
1.7104 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7104 |
1.7104 |
1.7082 |
1.7082 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7082 |
1.7082 |
1.7194 |
1.7194 |
-0.0112 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7194 |
1.7194 |
1.7176 |
1.7176 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7176 |
1.7176 |
1.7158 |
1.7158 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-08-14 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7158 |
1.7158 |
1.7211 |
1.7211 |
-0.0053 |
-0.31% |
| 2026-08-13 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7211 |
1.7211 |
1.7212 |
1.7212 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-12 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7212 |
1.7212 |
1.7163 |
1.7163 |
0.0049 |
0.29% |
|
|
| 2026-08-11 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7163 |
1.7163 |
1.7184 |
1.7184 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-08-10 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7184 |
1.7184 |
1.7178 |
1.7178 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7178 |
1.7178 |
1.7144 |
1.7144 |
0.0034 |
0.20% |
| 2026-08-06 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7144 |
1.7144 |
1.7126 |
1.7126 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-08-05 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7126 |
1.7126 |
1.7124 |
1.7124 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7124 |
1.7124 |
1.7131 |
1.7131 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-03 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7131 |
1.7131 |
1.7162 |
1.7162 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2026-07-31 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7162 |
1.7162 |
1.7161 |
1.7161 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7161 |
1.7161 |
1.7145 |
1.7145 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7145 |
1.7145 |
1.7080 |
1.7080 |
0.0065 |
0.38% |
| 2026-07-28 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7080 |
1.7080 |
1.7118 |
1.7118 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2026-07-27 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7118 |
1.7118 |
1.6983 |
1.6983 |
0.0135 |
0.79% |
| 2026-07-24 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.6983 |
1.6983 |
1.7097 |
1.7097 |
-0.0114 |
-0.67% |
| 2026-07-23 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7097 |
1.7097 |
1.7098 |
1.7098 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7098 |
1.7098 |
1.7116 |
1.7116 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-07-21 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7116 |
1.7116 |
1.7056 |
1.7056 |
0.0060 |
0.35% |
| 2026-07-20 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7056 |
1.7056 |
1.7019 |
1.7019 |
0.0037 |
0.22% |
| 2026-07-17 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7019 |
1.7019 |
1.7077 |
1.7077 |
-0.0058 |
-0.34% |
| 2026-07-16 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7077 |
1.7077 |
1.7127 |
1.7127 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2026-07-15 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7127 |
1.7127 |
1.7152 |
1.7152 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2026-07-14 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7152 |
1.7152 |
1.7149 |
1.7149 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7149 |
1.7149 |
1.7226 |
1.7226 |
-0.0077 |
-0.45% |
| 2026-07-10 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7226 |
1.7226 |
1.7336 |
1.7336 |
-0.0110 |
-0.63% |
| 2026-07-09 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7336 |
1.7336 |
1.7297 |
1.7297 |
0.0039 |
0.23% |
| 2026-07-08 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7297 |
1.7297 |
1.7332 |
1.7332 |
-0.0035 |
-0.20% |
| 2026-07-07 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7332 |
1.7332 |
1.7401 |
1.7401 |
-0.0069 |
-0.40% |
| 2026-07-06 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7401 |
1.7401 |
1.7472 |
1.7472 |
-0.0071 |
-0.41% |
| 2026-07-03 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7472 |
1.7472 |
1.7594 |
1.7594 |
-0.0122 |
-0.69% |
| 2026-07-02 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7594 |
1.7594 |
1.7813 |
1.7813 |
-0.0219 |
-1.23% |
| 2026-07-01 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7813 |
1.7813 |
1.7756 |
1.7756 |
0.0057 |
0.32% |
| 2026-06-30 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7756 |
1.7756 |
1.7638 |
1.7638 |
0.0118 |
0.67% |
| 2026-06-29 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7638 |
1.7638 |
1.7613 |
1.7613 |
0.0025 |
0.14% |
| 2026-06-26 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7613 |
1.7613 |
1.7631 |
1.7631 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2026-06-25 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7631 |
1.7631 |
1.7546 |
1.7546 |
0.0085 |
0.48% |
| 2026-06-24 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7546 |
1.7546 |
1.7415 |
1.7415 |
0.0131 |
0.75% |
| 2026-06-23 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7415 |
1.7415 |
1.7573 |
1.7573 |
-0.0158 |
-0.90% |
| 2026-06-22 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7573 |
1.7573 |
1.7426 |
1.7426 |
0.0147 |
0.84% |
| 2026-06-18 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7426 |
1.7426 |
1.7323 |
1.7323 |
0.0103 |
0.59% |
| 2026-06-17 |
024558 |
平安鑫享混合D |
1.7323 |
1.7323 |
1.7211 |
1.7211 |
0.0112 |
0.65% |
