华泰柏瑞多策略混合C基金净值查询(015450)
今天最新净值
2.1304
-0.0056 -0.26%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2679
0.0066 0.2901%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7911
- 成立日期：2022-03-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.5665亿
- 最近资产：9.19亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：董辰
近一月,华泰柏瑞多策略混合C(015450)基金累计收益率-1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015450 |
华泰柏瑞多策略混合C |
2.1266 |
2.7873 |
2.1304 |
2.7911 |
-0.0038 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
015450 |
华泰柏瑞多策略混合C |
2.1304 |
2.7911 |
2.1360 |
2.7967 |
-0.0056 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
015450 |
华泰柏瑞多策略混合C |
2.1360 |
2.7967 |
2.1732 |
2.8339 |
-0.0372 |
-1.71% |
| 2026-09-10 |
015450 |
华泰柏瑞多策略混合C |
2.1732 |
2.8339 |
2.1861 |
2.8468 |
-0.0129 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
015450 |
华泰柏瑞多策略混合C |
2.1861 |
2.8468 |
2.1670 |
2.8277 |
0.0191 |
0.88% |
| 2026-09-08 |
015450 |
华泰柏瑞多策略混合C |
2.1670 |
2.8277 |
2.1484 |
2.8091 |
0.0186 |
0.87% |
| 2026-09-07 |
015450 |
华泰柏瑞多策略混合C |
2.1484 |
2.8091 |
2.1636 |
2.8243 |
-0.0152 |
-0.70% |
| 2026-09-04 |
015450 |
华泰柏瑞多策略混合C |
2.1636 |
2.8243 |
2.1650 |
2.8257 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
015450 |
华泰柏瑞多策略混合C |
2.1650 |
2.8257 |
2.1518 |
2.8125 |
0.0132 |
0.61% |
| 2026-09-02 |
015450 |
华泰柏瑞多策略混合C |
2.1518 |
2.8125 |
2.1786 |
2.8393 |
-0.0268 |
-1.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
015450 |
华泰柏瑞多策略混合C |
2.1786 |
2.8393 |
2.1936 |
2.8543 |
-0.0150 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
015450 |
华泰柏瑞多策略混合C |
2.1936 |
2.8543 |
2.1921 |
2.8528 |
0.0015 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
015450 |
华泰柏瑞多策略混合C |
2.1921 |
2.8528 |
2.1740 |
2.8347 |
0.0181 |
0.83% |
| 2026-08-27 |
015450 |
华泰柏瑞多策略混合C |
2.1740 |
2.8347 |
2.1409 |
2.8016 |
0.0331 |
1.55% |
| 2026-08-26 |
015450 |
华泰柏瑞多策略混合C |
2.1409 |
2.8016 |
2.1376 |
2.7983 |
0.0033 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
015450 |
华泰柏瑞多策略混合C |
2.1376 |
2.7983 |
2.1485 |
2.8092 |
-0.0109 |
-0.51% |
| 2026-08-24 |
015450 |
华泰柏瑞多策略混合C |
2.1485 |
2.8092 |
2.1644 |
2.8251 |
-0.0159 |
-0.73% |
| 2026-08-21 |
015450 |
华泰柏瑞多策略混合C |
2.1644 |
2.8251 |
2.1473 |
2.8080 |
0.0171 |
0.80% |
| 2026-08-20 |
015450 |
华泰柏瑞多策略混合C |
2.1473 |
2.8080 |
2.1504 |
2.8111 |
-0.0031 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
015450 |
华泰柏瑞多策略混合C |
2.1504 |
2.8111 |
2.1809 |
2.8416 |
-0.0305 |
-1.40% |
| 2026-08-18 |
015450 |
华泰柏瑞多策略混合C |
2.1809 |
2.8416 |
2.1721 |
2.8328 |
0.0088 |
0.41% |
| 2026-08-17 |
015450 |
华泰柏瑞多策略混合C |
2.1721 |
2.8328 |
2.1492 |
2.8099 |
0.0229 |
1.07% |
