基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华夏恒生中国企业ETF(QDII)(H股50)基金盘中实时估值(159850)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8003 -0.0082 -1.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8003
成立日期：2021-02-01
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：10.4643亿
最近资产：9.06亿
基金公司：华夏基金
基金经理：徐猛

华夏恒生中国企业ETF(QDII)基金159850重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	8.20%	3.53%	0.2895%
00939	建设银行	0.0000	7.39%	1.93%	0.1426%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.09%	2.92%	0.1778%
01398	工商银行	0.0000	5.05%	1.57%	0.0793%
00941	中国移动	0.0000	4.52%	-0.39%	-0.0176%
01810	小米集团-W	0.0000	3.74%	1.81%	0.0677%
03690	美团-W	0.0000	3.63%	2.81%	0.1020%
00981	中芯国际	0.0000	3.58%	1.11%	0.0397%
03988	中国银行	0.0000	3.38%	2.18%	0.0737%
02318	中国平安	0.0000	3.26%	3.30%	0.1076%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
48.84%		1.0623%		92.28%

华夏恒生中国企业ETF(QDII)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.06%	1.81%
2026-09-15	-1.02%	1.81%
2026-09-14	0.40%	1.81%
2026-09-11	-0.37%	1.81%
2026-09-10	-1.01%	1.81%
2026-09-09	-0.40%	1.81%
2026-09-08	-0.36%	1.81%
2026-09-07	-1.54%	1.81%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华夏恒生中国企业ETF(QDII)基金159850实时估值图

华夏恒生中国企业ETF(QDII)基金159850实时估值图

标签云

华夏基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏创成长ETF	0.6483	3.6920%
华夏中证5G通信主题ETF	2.4215	3.6248%
华夏高端制造混合A	1.7710	3.5044%
华夏先进制造龙头混合A	1.7468	3.3836%
华夏先进制造龙头混合C	1.7015	3.3836%
华夏中证云计算ETF	1.7195	3.2695%
华夏中证人工智能主题ETF	1.9568	3.2267%
华夏科技创新混合A	1.9117	3.1068%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时全球中国教育(QDII-ETF)	0.5316	1.8226%
华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.5437	1.3560%
广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2115	1.3272%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0872	1.3123%
华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7702	1.2854%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1037	1.2571%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4923	1.1193%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4877	1.1193%