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广发集祥债券C - 基金主页(代码:015607)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9895 -0.0013 -0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0556 0.0014 0.1329% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9895
成立日期：2022-08-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9837亿
最近资产：1.28亿元
基金公司：广发基金
基金经理：林英睿吴敌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.59%	-0.78%	-1.47%	-4.41%	-6.07%	4.05%	0.69%	5.47%
同类排名	1508/1517	1429/1757	1486/1763	1559/1706	1364/1386	1039/1149	935/961	-

广发集祥债券C(015607)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9889	-0.06%
2026-09-15	0.9895	-0.13%
2026-09-14	0.9908	-0.36%
2026-09-11	0.9944	-0.14%
2026-09-10	0.9958	-0.19%
2026-09-09	0.9977	0.04%

广发集祥债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00753	中国国航	0.0000	4.48%	2.81%
601021	春秋航空	0.0000	3.62%	0.78%
01055	中国南方航	0.0000	3.52%	3.05%
603885	吉祥航空	0.0000	2.85%	1.49%
00670	中国东方航	0.0000	2.57%	6.69%
600115	中国东航	0.0000	1.39%	3.72%
600029	南方航空	0.0000	1.13%	2.93%
601111	中国国航	0.0000	0.81%	3.26%
000415	渤海租赁	0.0000	0.68%	10.00%
002928	华夏航空	0.0000	0.57%	2.89%

广发集祥债券C(015607)基金档案

基金代码	015607	基金简称	广发集祥债券C	基金全称
发行日期	2022-07-06~2022-08-03	成立日期	2022-08-05	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	林英睿吴敌	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	1.28亿元	最近份额	0.9837亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%