广发集祥债券C基金净值查询(015607)

今天最新净值 0.9908 -0.0036 -0.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0556 0.0014 0.1329% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9908
成立日期：2022-08-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9837亿
最近资产：1.28亿元
基金公司：广发基金
基金经理：林英睿吴敌

近一月广发集祥债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发集祥债券C(015607)基金累计收益率-1.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015607	广发集祥债券C	0.9895	0.9895	0.9908	0.9908	-0.0013	-0.13%
2026-09-14	015607	广发集祥债券C	0.9908	0.9908	0.9944	0.9944	-0.0036	-0.36%
2026-09-11	015607	广发集祥债券C	0.9944	0.9944	0.9958	0.9958	-0.0014	-0.14%
2026-09-10	015607	广发集祥债券C	0.9958	0.9958	0.9977	0.9977	-0.0019	-0.19%
2026-09-09	015607	广发集祥债券C	0.9977	0.9977	0.9973	0.9973	0.0004	0.04%
2026-09-08	015607	广发集祥债券C	0.9973	0.9973	0.9983	0.9983	-0.0010	-0.10%
2026-09-07	015607	广发集祥债券C	0.9983	0.9983	0.9973	0.9973	0.0010	0.10%
2026-09-04	015607	广发集祥债券C	0.9973	0.9973	0.9953	0.9953	0.0020	0.20%
2026-09-03	015607	广发集祥债券C	0.9953	0.9953	0.9928	0.9928	0.0025	0.25%
2026-09-02	015607	广发集祥债券C	0.9928	0.9928	0.9967	0.9967	-0.0039	-0.39%

2026-09-01	015607	广发集祥债券C	0.9967	0.9967	0.9967	0.9967	0.0000	0.00%
2026-08-31	015607	广发集祥债券C	0.9967	0.9967	1.0030	1.0030	-0.0063	-0.63%
2026-08-28	015607	广发集祥债券C	1.0030	1.0030	1.0025	1.0025	0.0005	0.05%
2026-08-27	015607	广发集祥债券C	1.0025	1.0025	1.0047	1.0047	-0.0022	-0.22%
2026-08-26	015607	广发集祥债券C	1.0047	1.0047	1.0021	1.0021	0.0026	0.26%
2026-08-25	015607	广发集祥债券C	1.0021	1.0021	1.0000	1.0000	0.0021	0.21%
2026-08-24	015607	广发集祥债券C	1.0000	1.0000	0.9993	0.9993	0.0007	0.07%
2026-08-21	015607	广发集祥债券C	0.9993	0.9993	1.0000	1.0000	-0.0007	-0.07%
2026-08-20	015607	广发集祥债券C	1.0000	1.0000	0.9980	0.9980	0.0020	0.20%
2026-08-19	015607	广发集祥债券C	0.9980	0.9980	1.0015	1.0015	-0.0035	-0.35%
2026-08-18	015607	广发集祥债券C	1.0015	1.0015	1.0042	1.0042	-0.0027	-0.27%
2026-08-17	015607	广发集祥债券C	1.0042	1.0042	1.0043	1.0043	-0.0001	-0.01%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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