工银稳健添益债券A基金净值查询(024528)

今天最新净值 0.9554 0.0007 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0032 -0.0004 -0.0369% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9554
成立日期：2025-08-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.30亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：庄园

近一月工银稳健添益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银稳健添益债券A(024528)基金累计收益率-1.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024528	工银稳健添益债券A	0.9525	0.9525	0.9554	0.9554	-0.0029	-0.30%
2026-09-14	024528	工银稳健添益债券A	0.9554	0.9554	0.9547	0.9547	0.0007	0.07%
2026-09-11	024528	工银稳健添益债券A	0.9547	0.9547	0.9584	0.9584	-0.0037	-0.39%
2026-09-10	024528	工银稳健添益债券A	0.9584	0.9584	0.9602	0.9602	-0.0018	-0.19%
2026-09-09	024528	工银稳健添益债券A	0.9602	0.9602	0.9596	0.9596	0.0006	0.06%
2026-09-08	024528	工银稳健添益债券A	0.9596	0.9596	0.9615	0.9615	-0.0019	-0.20%
2026-09-07	024528	工银稳健添益债券A	0.9615	0.9615	0.9609	0.9609	0.0006	0.06%
2026-09-04	024528	工银稳健添益债券A	0.9609	0.9609	0.9620	0.9620	-0.0011	-0.11%
2026-09-03	024528	工银稳健添益债券A	0.9620	0.9620	0.9606	0.9606	0.0014	0.15%
2026-09-02	024528	工银稳健添益债券A	0.9606	0.9606	0.9655	0.9655	-0.0049	-0.51%

2026-09-01	024528	工银稳健添益债券A	0.9655	0.9655	0.9684	0.9684	-0.0029	-0.30%
2026-08-31	024528	工银稳健添益债券A	0.9684	0.9684	0.9704	0.9704	-0.0020	-0.21%
2026-08-28	024528	工银稳健添益债券A	0.9704	0.9704	0.9704	0.9704	0.0000	0.00%
2026-08-27	024528	工银稳健添益债券A	0.9704	0.9704	0.9703	0.9703	0.0001	0.01%
2026-08-26	024528	工银稳健添益债券A	0.9703	0.9703	0.9684	0.9684	0.0019	0.20%
2026-08-25	024528	工银稳健添益债券A	0.9684	0.9684	0.9726	0.9726	-0.0042	-0.43%
2026-08-24	024528	工银稳健添益债券A	0.9726	0.9726	0.9740	0.9740	-0.0014	-0.14%
2026-08-21	024528	工银稳健添益债券A	0.9740	0.9740	0.9700	0.9700	0.0040	0.41%
2026-08-20	024528	工银稳健添益债券A	0.9700	0.9700	0.9700	0.9700	0.0000	0.00%
2026-08-19	024528	工银稳健添益债券A	0.9700	0.9700	0.9751	0.9751	-0.0051	-0.52%
2026-08-18	024528	工银稳健添益债券A	0.9751	0.9751	0.9764	0.9764	-0.0013	-0.13%
2026-08-17	024528	工银稳健添益债券A	0.9764	0.9764	0.9714	0.9714	0.0050	0.51%

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