基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银稳健添益债券A - 基金主页(代码:024528)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9521 -0.0004 -0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0032 -0.0004 -0.0369% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9521
成立日期：2025-08-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.30亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：庄园

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.65%	-0.65%	-2.48%	-4.75%	-5.28%	-	-	0.71%
同类排名	1483/1517	1595/1763	1614/1765	1579/1723	1353/1389			-

工银稳健添益债券A(024528)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9522	0.01%
2026-09-16	0.9521	-0.04%
2026-09-15	0.9525	-0.30%
2026-09-14	0.9554	0.07%
2026-09-11	0.9547	-0.39%
2026-09-10	0.9584	-0.19%

工银稳健添益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	3.03%	-1.24%
002463	沪电股份	0.0000	2.36%	2.55%
688200	华峰测控	0.0000	2.10%	3.05%
300014	亿纬锂能	0.0000	1.46%	-1.45%
001203	大中矿业	0.0000	1.40%	10.00%
603876	XD鼎胜新	0.0000	1.21%	8.72%
002738	中矿资源	0.0000	0.99%	-2.36%
002126	银轮股份	0.0000	0.86%	2.84%
300438	鹏辉能源	0.0000	0.50%	-0.08%

工银稳健添益债券A(024528)基金档案

基金代码	024528	基金简称	工银瑞信稳健添益债券A	基金全称
发行日期	2025-07-14~2025-08-01	成立日期	2025-08-05	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	庄园	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	1.30亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%