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工银稳健添益债券A基金净值查询(024528)

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今天最新净值 0.9525 -0.0029 -0.30% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0032 -0.0004 -0.0369% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9525
  • 成立日期：2025-08-05
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.30亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：庄园
近一季工银稳健添益债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,工银稳健添益债券A(024528)基金累计收益率-4.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024528 工银稳健添益债券A 0.9521 0.9521 0.9525 0.9525 -0.0004 -0.04%
2026-09-15 024528 工银稳健添益债券A 0.9525 0.9525 0.9554 0.9554 -0.0029 -0.30%
2026-09-14 024528 工银稳健添益债券A 0.9554 0.9554 0.9547 0.9547 0.0007 0.07%
2026-09-11 024528 工银稳健添益债券A 0.9547 0.9547 0.9584 0.9584 -0.0037 -0.39%
2026-09-10 024528 工银稳健添益债券A 0.9584 0.9584 0.9602 0.9602 -0.0018 -0.19%
2026-09-09 024528 工银稳健添益债券A 0.9602 0.9602 0.9596 0.9596 0.0006 0.06%
2026-09-08 024528 工银稳健添益债券A 0.9596 0.9596 0.9615 0.9615 -0.0019 -0.20%
2026-09-07 024528 工银稳健添益债券A 0.9615 0.9615 0.9609 0.9609 0.0006 0.06%
2026-09-04 024528 工银稳健添益债券A 0.9609 0.9609 0.9620 0.9620 -0.0011 -0.11%
2026-09-03 024528 工银稳健添益债券A 0.9620 0.9620 0.9606 0.9606 0.0014 0.15%
2026-09-02 024528 工银稳健添益债券A 0.9606 0.9606 0.9655 0.9655 -0.0049 -0.51%
2026-09-01 024528 工银稳健添益债券A 0.9655 0.9655 0.9684 0.9684 -0.0029 -0.30%
2026-08-31 024528 工银稳健添益债券A 0.9684 0.9684 0.9704 0.9704 -0.0020 -0.21%
2026-08-28 024528 工银稳健添益债券A 0.9704 0.9704 0.9704 0.9704 0.0000 0.00%
2026-08-27 024528 工银稳健添益债券A 0.9704 0.9704 0.9703 0.9703 0.0001 0.01%
2026-08-26 024528 工银稳健添益债券A 0.9703 0.9703 0.9684 0.9684 0.0019 0.20%
2026-08-25 024528 工银稳健添益债券A 0.9684 0.9684 0.9726 0.9726 -0.0042 -0.43%
2026-08-24 024528 工银稳健添益债券A 0.9726 0.9726 0.9740 0.9740 -0.0014 -0.14%
2026-08-21 024528 工银稳健添益债券A 0.9740 0.9740 0.9700 0.9700 0.0040 0.41%
2026-08-20 024528 工银稳健添益债券A 0.9700 0.9700 0.9700 0.9700 0.0000 0.00%
2026-08-19 024528 工银稳健添益债券A 0.9700 0.9700 0.9751 0.9751 -0.0051 -0.52%
2026-08-18 024528 工银稳健添益债券A 0.9751 0.9751 0.9764 0.9764 -0.0013 -0.13%
2026-08-17 024528 工银稳健添益债券A 0.9764 0.9764 0.9714 0.9714 0.0050 0.51%
2026-08-14 024528 工银稳健添益债券A 0.9714 0.9714 0.9712 0.9712 0.0002 0.02%
2026-08-13 024528 工银稳健添益债券A 0.9712 0.9712 0.9736 0.9736 -0.0024 -0.25%
2026-08-12 024528 工银稳健添益债券A 0.9736 0.9736 0.9716 0.9716 0.0020 0.21%
2026-08-11 024528 工银稳健添益债券A 0.9716 0.9716 0.9749 0.9749 -0.0033 -0.34%
2026-08-10 024528 工银稳健添益债券A 0.9749 0.9749 0.9727 0.9727 0.0022 0.23%
2026-08-07 024528 工银稳健添益债券A 0.9727 0.9727 0.9691 0.9691 0.0036 0.37%
2026-08-06 024528 工银稳健添益债券A 0.9691 0.9691 0.9668 0.9668 0.0023 0.24%
2026-08-05 024528 工银稳健添益债券A 0.9668 0.9668 0.9568 0.9568 0.0100 1.05%
2026-08-04 024528 工银稳健添益债券A 0.9568 0.9568 0.9518 0.9518 0.0050 0.53%
2026-08-03 024528 工银稳健添益债券A 0.9518 0.9518 0.9547 0.9547 -0.0029 -0.30%
2026-07-31 024528 工银稳健添益债券A 0.9547 0.9547 0.9519 0.9519 0.0028 0.29%
2026-07-30 024528 工银稳健添益债券A 0.9519 0.9519 0.9572 0.9572 -0.0053 -0.55%
2026-07-29 024528 工银稳健添益债券A 0.9572 0.9572 0.9524 0.9524 0.0048 0.50%
2026-07-28 024528 工银稳健添益债券A 0.9524 0.9524 0.9596 0.9596 -0.0072 -0.75%
2026-07-27 024528 工银稳健添益债券A 0.9596 0.9596 0.9547 0.9547 0.0049 0.51%
2026-07-24 024528 工银稳健添益债券A 0.9547 0.9547 0.9567 0.9567 -0.0020 -0.21%
2026-07-23 024528 工银稳健添益债券A 0.9567 0.9567 0.9538 0.9538 0.0029 0.30%
2026-07-22 024528 工银稳健添益债券A 0.9538 0.9538 0.9589 0.9589 -0.0051 -0.53%
2026-07-21 024528 工银稳健添益债券A 0.9589 0.9589 0.9470 0.9470 0.0119 1.26%
2026-07-20 024528 工银稳健添益债券A 0.9470 0.9470 0.9521 0.9521 -0.0051 -0.54%
2026-07-17 024528 工银稳健添益债券A 0.9521 0.9521 0.9605 0.9605 -0.0084 -0.87%
2026-07-16 024528 工银稳健添益债券A 0.9605 0.9605 0.9653 0.9653 -0.0048 -0.50%
2026-07-15 024528 工银稳健添益债券A 0.9653 0.9653 0.9709 0.9709 -0.0056 -0.58%
2026-07-14 024528 工银稳健添益债券A 0.9709 0.9709 0.9646 0.9646 0.0063 0.65%
2026-07-13 024528 工银稳健添益债券A 0.9646 0.9646 0.9713 0.9713 -0.0067 -0.69%
2026-07-10 024528 工银稳健添益债券A 0.9713 0.9713 0.9777 0.9777 -0.0064 -0.65%
2026-07-09 024528 工银稳健添益债券A 0.9777 0.9777 0.9733 0.9733 0.0044 0.45%
2026-07-08 024528 工银稳健添益债券A 0.9733 0.9733 0.9756 0.9756 -0.0023 -0.24%
2026-07-07 024528 工银稳健添益债券A 0.9756 0.9756 0.9775 0.9775 -0.0019 -0.19%
2026-07-06 024528 工银稳健添益债券A 0.9775 0.9775 0.9819 0.9819 -0.0044 -0.45%
2026-07-03 024528 工银稳健添益债券A 0.9819 0.9819 0.9803 0.9803 0.0016 0.16%
2026-07-02 024528 工银稳健添益债券A 0.9803 0.9803 0.9893 0.9893 -0.0090 -0.91%
2026-07-01 024528 工银稳健添益债券A 0.9893 0.9893 0.9918 0.9918 -0.0025 -0.25%
2026-06-30 024528 工银稳健添益债券A 0.9918 0.9918 0.9900 0.9900 0.0018 0.18%
2026-06-29 024528 工银稳健添益债券A 0.9900 0.9900 0.9880 0.9880 0.0020 0.20%
2026-06-26 024528 工银稳健添益债券A 0.9880 0.9880 0.9945 0.9945 -0.0065 -0.65%
2026-06-25 024528 工银稳健添益债券A 0.9945 0.9945 0.9949 0.9949 -0.0004 -0.04%
2026-06-24 024528 工银稳健添益债券A 0.9949 0.9949 0.9937 0.9937 0.0012 0.12%
2026-06-23 024528 工银稳健添益债券A 0.9937 0.9937 1.0010 1.0010 -0.0073 -0.73%
2026-06-22 024528 工银稳健添益债券A 1.0010 1.0010 0.9984 0.9984 0.0026 0.26%
2026-06-18 024528 工银稳健添益债券A 0.9984 0.9984 0.9997 0.9997 -0.0013 -0.13%
2026-06-17 024528 工银稳健添益债券A 0.9997 0.9997 0.9978 0.9978 0.0019 0.19%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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