易方达中证港股通中国100ETF(港股通100ETF)基金净值查询(159788)

今天最新净值 1.2081 0.0044 0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3048 0.0039 0.2974% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2081
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6827亿
最近资产：0.73亿
基金公司：
基金经理：成曦靳晨鑫

近一月易方达中证港股通中国100ETF|港股通100ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证港股通中国100ETF(159788)基金累计收益率-1.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.1956	1.1956	1.2081	1.2081	-0.0125	-1.05%
2026-09-14	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2081	1.2081	1.2037	1.2037	0.0044	0.37%
2026-09-11	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2037	1.2037	1.2090	1.2090	-0.0053	-0.44%
2026-09-10	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2090	1.2090	1.2213	1.2213	-0.0123	-1.01%
2026-09-09	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2213	1.2213	1.2256	1.2256	-0.0043	-0.35%
2026-09-08	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2256	1.2256	1.2282	1.2282	-0.0026	-0.21%
2026-09-07	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2282	1.2282	1.2441	1.2441	-0.0159	-1.29%
2026-09-04	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2441	1.2441	1.2239	1.2239	0.0202	1.62%
2026-09-03	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2239	1.2239	1.2305	1.2305	-0.0066	-0.54%
2026-09-02	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2305	1.2305	1.2329	1.2329	-0.0024	-0.19%

2026-09-01	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2329	1.2329	1.2411	1.2411	-0.0082	-0.66%
2026-08-31	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2411	1.2411	1.2400	1.2400	0.0011	0.09%
2026-08-28	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2400	1.2400	1.2393	1.2393	0.0007	0.06%
2026-08-27	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2393	1.2393	1.2444	1.2444	-0.0051	-0.41%
2026-08-26	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2444	1.2444	1.2328	1.2328	0.0116	0.94%
2026-08-25	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2328	1.2328	1.2324	1.2324	0.0004	0.03%
2026-08-24	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2324	1.2324	1.2573	1.2573	-0.0249	-2.02%
2026-08-21	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2573	1.2573	1.2460	1.2460	0.0113	0.90%
2026-08-20	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2460	1.2460	1.2340	1.2340	0.0120	0.97%
2026-08-19	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2340	1.2340	1.2334	1.2334	0.0006	0.05%
2026-08-18	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2334	1.2334	1.2291	1.2291	0.0043	0.35%
2026-08-17	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2291	1.2291	1.2137	1.2137	0.0154	1.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%