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易方达中证港股通中国100ETF(港股通100ETF)基金盘中实时估值(159788)

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今天最新净值 1.1956 -0.0125 -1.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1956
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6827亿
最近资产：0.73亿
基金公司：
基金经理：成曦靳晨鑫

易方达中证港股通中国100ETF基金159788重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	10.33%	3.53%	0.3646%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	8.48%	2.92%	0.2476%
00939	建设银行	0.0000	7.64%	1.93%	0.1475%
01398	工商银行	0.0000	4.39%	1.57%	0.0689%
00941	中国移动	0.0000	3.71%	-0.39%	-0.0145%
00981	中芯国际	0.0000	3.37%	1.11%	0.0374%
03690	美团-W	0.0000	3.33%	2.81%	0.0936%
01810	小米集团-W	0.0000	3.08%	1.81%	0.0557%
02318	中国平安	0.0000	2.99%	3.30%	0.0987%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.86%	-3.87%	-0.1107%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
50.18%		0.9888%		96.06%

易方达中证港股通中国100ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.06%	1.73%
2026-09-15	-1.05%	1.73%
2026-09-14	0.37%	1.73%
2026-09-11	-0.44%	1.73%
2026-09-10	-1.01%	1.73%
2026-09-09	-0.35%	1.73%
2026-09-08	-0.21%	1.73%
2026-09-07	-1.29%	1.73%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达中证港股通中国100ETF基金159788实时估值图

易方达中证港股通中国100ETF基金159788实时估值图

易方达中证港股通中国100ETF基金动态

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%