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易方达中证港股通中国100ETF(港股通100ETF) - 基金主页(代码:159788)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1894 -0.0055 -0.46% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3048 0.0039 0.2974% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1894
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6827亿
最近资产：0.73亿
基金公司：
基金经理：成曦靳晨鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.03%	-1.62%	-3.23%	0.73%	-18.26%	34.21%	28.86%	28.01%
同类排名	3820/4773	2990/5467	1169/5421	898/5238	3883/4400	2115/2954	1111/2253	-

易方达中证港股通中国100ETF(159788)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1956	0.52%
2026-09-17	1.1894	-0.46%
2026-09-16	1.1949	-0.06%
2026-09-15	1.1956	-1.05%
2026-09-14	1.2081	0.37%
2026-09-11	1.2037	-0.44%

易方达中证港股通中国100ETF基金动态

易方达中证港股通中国100ETF 休市也挡不住溢价凶猛！多只港股ETF与LOF上演“疯狂星期一” 溢价品种都有一大特征

休市期间，封死涨停、溢价60%、换手率超1092%，此种异象，再度出现在了跨境ETF和LOF市场，此类产品特殊交易机制在流动性真空期面临的投机风险也被展现无遗。价值基金LOF自4月17日起也已连发5道溢价提示公告。4月21日，该产品虽未延续以往涨势，但却出现了9.97%的跌停，整体仍呈现大涨大跌的态势。
标签：港股溢价换手产品交易休市市场风险关联基金：国泰中证港股通50ETF 易方达中证港股通中国100ETF

易方达中证港股通中国100ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	10.33%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	8.48%	2.92%
00939	建设银行	0.0000	7.64%	1.93%
01398	工商银行	0.0000	4.39%	1.57%
00941	中国移动	0.0000	3.71%	-0.39%
00981	中芯国际	0.0000	3.37%	1.11%
03690	美团-W	0.0000	3.33%	2.81%
01810	小米集团-W	0.0000	3.08%	1.81%
02318	中国平安	0.0000	2.99%	3.30%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.86%	-3.87%

易方达中证港股通中国100ETF(159788)基金档案

基金代码	159788	基金简称	易方达中证港股通中国100ETF	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	成曦靳晨鑫	基金托管人		基金公司
最近资产	0.73亿	最近份额	0.6827亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%