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天弘安康颐利混合E - 基金主页(代码:022296)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0625 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0692 -0.0005 -0.0505% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0625
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.26亿元
基金公司：
基金经理：贺剑陈敏宛茹雪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.09%	0.05%	0.19%	0.46%	0.30%	-	-	4.02%
同类排名	930/1273	43/1339	103/1340	333/1314	944/1237			-

天弘安康颐利混合E(022296)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0621	-0.04%
2026-09-15	1.0625	-0.05%
2026-09-14	1.0630	0.01%
2026-09-11	1.0629	-0.09%
2026-09-10	1.0639	0.14%
2026-09-09	1.0624	0.04%

天弘安康颐利混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601728	中国电信	0.0000	0.73%	1.04%
600938	中国海油	0.0000	0.69%	-0.36%
000651	格力电器	0.0000	0.66%	1.79%
601633	长城汽车	0.0000	0.61%	-0.53%
600104	上汽集团	0.0000	0.55%	1.08%
600050	中国联通	0.0000	0.38%	1.57%
601600	中国铝业	0.0000	0.35%	2.26%
601877	正泰电器	0.0000	0.35%	0.20%
600019	XD宝钢股	0.0000	0.24%	2.24%
601919	中远海控	0.0000	0.23%	0.78%

天弘安康颐利混合E(022296)基金档案

基金代码	022296	基金简称	天弘安康颐利混合E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	贺剑陈敏宛茹雪	基金托管人		基金公司
最近资产	0.26亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.34%
财通安盈混合C	1.4515	2.23%
财通安盈混合A	1.4776	2.22%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.21%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.02%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.02%
嘉合磐石C	0.7979	1.96%