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天弘安康颐利混合E基金净值查询(022296)

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今天最新净值 1.0625 -0.0005 -0.05% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0692 -0.0005 -0.0505% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0625
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.26亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：贺剑 陈敏 宛茹雪
近一年天弘安康颐利混合E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,天弘安康颐利混合E(022296)基金累计收益率0.30%
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2026-09-16 022296 天弘安康颐利混合E 1.0621 1.0621 1.0625 1.0625 -0.0004 -0.04%
2026-09-15 022296 天弘安康颐利混合E 1.0625 1.0625 1.0630 1.0630 -0.0005 -0.05%
2026-09-14 022296 天弘安康颐利混合E 1.0630 1.0630 1.0629 1.0629 0.0001 0.01%
2026-09-11 022296 天弘安康颐利混合E 1.0629 1.0629 1.0639 1.0639 -0.0010 -0.09%
2026-09-10 022296 天弘安康颐利混合E 1.0639 1.0639 1.0624 1.0624 0.0015 0.14%
2026-09-09 022296 天弘安康颐利混合E 1.0624 1.0624 1.0620 1.0620 0.0004 0.04%
2026-09-08 022296 天弘安康颐利混合E 1.0620 1.0620 1.0613 1.0613 0.0007 0.07%
2026-09-07 022296 天弘安康颐利混合E 1.0613 1.0613 1.0615 1.0615 -0.0002 -0.02%
2026-09-04 022296 天弘安康颐利混合E 1.0615 1.0615 1.0612 1.0612 0.0003 0.03%
2026-09-03 022296 天弘安康颐利混合E 1.0612 1.0612 1.0610 1.0610 0.0002 0.02%
2026-09-02 022296 天弘安康颐利混合E 1.0610 1.0610 1.0622 1.0622 -0.0012 -0.11%
2026-09-01 022296 天弘安康颐利混合E 1.0622 1.0622 1.0619 1.0619 0.0003 0.03%
2026-08-31 022296 天弘安康颐利混合E 1.0619 1.0619 1.0618 1.0618 0.0001 0.01%
2026-08-28 022296 天弘安康颐利混合E 1.0618 1.0618 1.0613 1.0613 0.0005 0.05%
2026-08-27 022296 天弘安康颐利混合E 1.0613 1.0613 1.0618 1.0618 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 022296 天弘安康颐利混合E 1.0618 1.0618 1.0616 1.0616 0.0002 0.02%
2026-08-25 022296 天弘安康颐利混合E 1.0616 1.0616 1.0615 1.0615 0.0001 0.01%
2026-08-24 022296 天弘安康颐利混合E 1.0615 1.0615 1.0610 1.0610 0.0005 0.05%
2026-08-21 022296 天弘安康颐利混合E 1.0610 1.0610 1.0616 1.0616 -0.0006 -0.06%
2026-08-20 022296 天弘安康颐利混合E 1.0616 1.0616 1.0611 1.0611 0.0005 0.05%
2026-08-19 022296 天弘安康颐利混合E 1.0611 1.0611 1.0617 1.0617 -0.0006 -0.06%
2026-08-18 022296 天弘安康颐利混合E 1.0617 1.0617 1.0613 1.0613 0.0004 0.04%
2026-08-17 022296 天弘安康颐利混合E 1.0613 1.0613 1.0605 1.0605 0.0008 0.08%
2026-08-14 022296 天弘安康颐利混合E 1.0605 1.0605 1.0603 1.0603 0.0002 0.02%
2026-08-13 022296 天弘安康颐利混合E 1.0603 1.0603 1.0611 1.0611 -0.0008 -0.08%
2026-08-12 022296 天弘安康颐利混合E 1.0611 1.0611 1.0611 1.0611 0.0000 0.00%
2026-08-11 022296 天弘安康颐利混合E 1.0611 1.0611 1.0612 1.0612 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 022296 天弘安康颐利混合E 1.0612 1.0612 1.0599 1.0599 0.0013 0.12%
2026-08-07 022296 天弘安康颐利混合E 1.0599 1.0599 1.0600 1.0600 -0.0001 -0.01%
2026-08-06 022296 天弘安康颐利混合E 1.0600 1.0600 1.0603 1.0603 -0.0003 -0.03%
2026-08-05 022296 天弘安康颐利混合E 1.0603 1.0603 1.0608 1.0608 -0.0005 -0.05%
2026-08-04 022296 天弘安康颐利混合E 1.0608 1.0608 1.0619 1.0619 -0.0011 -0.10%
2026-08-03 022296 天弘安康颐利混合E 1.0619 1.0619 1.0619 1.0619 0.0000 0.00%
2026-07-31 022296 天弘安康颐利混合E 1.0619 1.0619 1.0622 1.0622 -0.0003 -0.03%
2026-07-30 022296 天弘安康颐利混合E 1.0622 1.0622 1.0605 1.0605 0.0017 0.16%
2026-07-29 022296 天弘安康颐利混合E 1.0605 1.0605 1.0589 1.0589 0.0016 0.15%
2026-07-28 022296 天弘安康颐利混合E 1.0589 1.0589 1.0586 1.0586 0.0003 0.03%
2026-07-27 022296 天弘安康颐利混合E 1.0586 1.0586 1.0568 1.0568 0.0018 0.17%
2026-07-24 022296 天弘安康颐利混合E 1.0568 1.0568 1.0582 1.0582 -0.0014 -0.13%
2026-07-23 022296 天弘安康颐利混合E 1.0582 1.0582 1.0570 1.0570 0.0012 0.11%
2026-07-22 022296 天弘安康颐利混合E 1.0570 1.0570 1.0560 1.0560 0.0010 0.09%
2026-07-21 022296 天弘安康颐利混合E 1.0560 1.0560 1.0566 1.0566 -0.0006 -0.06%
2026-07-20 022296 天弘安康颐利混合E 1.0566 1.0566 1.0535 1.0535 0.0031 0.29%
2026-07-17 022296 天弘安康颐利混合E 1.0535 1.0535 1.0542 1.0542 -0.0007 -0.07%
2026-07-16 022296 天弘安康颐利混合E 1.0542 1.0542 1.0547 1.0547 -0.0005 -0.05%
2026-07-15 022296 天弘安康颐利混合E 1.0547 1.0547 1.0530 1.0530 0.0017 0.16%
2026-07-14 022296 天弘安康颐利混合E 1.0530 1.0530 1.0514 1.0514 0.0016 0.15%
2026-07-13 022296 天弘安康颐利混合E 1.0514 1.0514 1.0517 1.0517 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 022296 天弘安康颐利混合E 1.0517 1.0517 1.0506 1.0506 0.0011 0.10%
2026-07-09 022296 天弘安康颐利混合E 1.0506 1.0506 1.0514 1.0514 -0.0008 -0.08%
2026-07-08 022296 天弘安康颐利混合E 1.0514 1.0514 1.0517 1.0517 -0.0003 -0.03%
2026-07-07 022296 天弘安康颐利混合E 1.0517 1.0517 1.0531 1.0531 -0.0014 -0.13%
2026-07-06 022296 天弘安康颐利混合E 1.0531 1.0531 1.0515 1.0515 0.0016 0.15%
2026-07-03 022296 天弘安康颐利混合E 1.0515 1.0515 1.0502 1.0502 0.0013 0.12%
2026-07-02 022296 天弘安康颐利混合E 1.0502 1.0502 1.0499 1.0499 0.0003 0.03%
2026-07-01 022296 天弘安康颐利混合E 1.0499 1.0499 1.0494 1.0494 0.0005 0.05%
2026-06-30 022296 天弘安康颐利混合E 1.0494 1.0494 1.0507 1.0507 -0.0013 -0.12%
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2026-06-26 022296 天弘安康颐利混合E 1.0496 1.0496 1.0515 1.0515 -0.0019 -0.18%
2026-06-25 022296 天弘安康颐利混合E 1.0515 1.0515 1.0522 1.0522 -0.0007 -0.07%
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2026-06-23 022296 天弘安康颐利混合E 1.0531 1.0531 1.0551 1.0551 -0.0020 -0.19%
2026-06-22 022296 天弘安康颐利混合E 1.0551 1.0551 1.0543 1.0543 0.0008 0.08%
2026-06-18 022296 天弘安康颐利混合E 1.0543 1.0543 1.0554 1.0554 -0.0011 -0.10%
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2026-06-16 022296 天弘安康颐利混合E 1.0560 1.0560 1.0576 1.0576 -0.0016 -0.15%
2026-06-15 022296 天弘安康颐利混合E 1.0576 1.0576 1.0577 1.0577 -0.0001 -0.01%
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2026-06-03 022296 天弘安康颐利混合E 1.0624 1.0624 1.0629 1.0629 -0.0005 -0.05%
2026-06-02 022296 天弘安康颐利混合E 1.0629 1.0629 1.0628 1.0628 0.0001 0.01%
2026-06-01 022296 天弘安康颐利混合E 1.0628 1.0628 1.0622 1.0622 0.0006 0.06%
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2026-05-28 022296 天弘安康颐利混合E 1.0615 1.0615 1.0618 1.0618 -0.0003 -0.03%
2026-05-27 022296 天弘安康颐利混合E 1.0618 1.0618 1.0629 1.0629 -0.0011 -0.10%
2026-05-26 022296 天弘安康颐利混合E 1.0629 1.0629 1.0619 1.0619 0.0010 0.09%
2026-05-25 022296 天弘安康颐利混合E 1.0619 1.0619 1.0623 1.0623 -0.0004 -0.04%
2026-05-22 022296 天弘安康颐利混合E 1.0623 1.0623 1.0623 1.0623 0.0000 0.00%
2026-05-21 022296 天弘安康颐利混合E 1.0623 1.0623 1.0647 1.0647 -0.0024 -0.23%
2026-05-20 022296 天弘安康颐利混合E 1.0647 1.0647 1.0658 1.0658 -0.0011 -0.10%
2026-05-19 022296 天弘安康颐利混合E 1.0658 1.0658 1.0648 1.0648 0.0010 0.09%
2026-05-18 022296 天弘安康颐利混合E 1.0648 1.0648 1.0652 1.0652 -0.0004 -0.04%
2026-05-15 022296 天弘安康颐利混合E 1.0652 1.0652 1.0661 1.0661 -0.0009 -0.08%
2026-05-14 022296 天弘安康颐利混合E 1.0661 1.0661 1.0673 1.0673 -0.0012 -0.11%
2026-05-13 022296 天弘安康颐利混合E 1.0673 1.0673 1.0663 1.0663 0.0010 0.09%
2026-05-12 022296 天弘安康颐利混合E 1.0663 1.0663 1.0672 1.0672 -0.0009 -0.08%
2026-05-11 022296 天弘安康颐利混合E 1.0672 1.0672 1.0664 1.0664 0.0008 0.08%
2026-05-08 022296 天弘安康颐利混合E 1.0664 1.0664 1.0666 1.0666 -0.0002 -0.02%
2026-04-30 022296 天弘安康颐利混合E 1.0672 1.0672 1.0679 1.0679 -0.0007 -0.07%
2026-04-29 022296 天弘安康颐利混合E 1.0679 1.0679 1.0663 1.0663 0.0016 0.15%
2026-04-28 022296 天弘安康颐利混合E 1.0663 1.0663 1.0659 1.0659 0.0004 0.04%
2026-04-27 022296 天弘安康颐利混合E 1.0659 1.0659 1.0660 1.0660 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 022296 天弘安康颐利混合E 1.0660 1.0660 1.0669 1.0669 -0.0009 -0.08%
2026-04-23 022296 天弘安康颐利混合E 1.0669 1.0669 1.0670 1.0670 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 022296 天弘安康颐利混合E 1.0670 1.0670 1.0673 1.0673 -0.0003 -0.03%
2026-04-21 022296 天弘安康颐利混合E 1.0673 1.0673 1.0671 1.0671 0.0002 0.02%
2026-04-20 022296 天弘安康颐利混合E 1.0671 1.0671 1.0673 1.0673 -0.0002 -0.02%
2026-04-17 022296 天弘安康颐利混合E 1.0673 1.0673 1.0678 1.0678 -0.0005 -0.05%
2026-04-16 022296 天弘安康颐利混合E 1.0678 1.0678 1.0672 1.0672 0.0006 0.06%
2026-04-15 022296 天弘安康颐利混合E 1.0672 1.0672 1.0673 1.0673 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 022296 天弘安康颐利混合E 1.0673 1.0673 1.0669 1.0669 0.0004 0.04%
2026-04-13 022296 天弘安康颐利混合E 1.0669 1.0669 1.0670 1.0670 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 022296 天弘安康颐利混合E 1.0670 1.0670 1.0663 1.0663 0.0007 0.07%
2026-04-09 022296 天弘安康颐利混合E 1.0663 1.0663 1.0670 1.0670 -0.0007 -0.07%
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2025-10-15 022296 天弘安康颐利混合E 1.0629 1.0629 1.0627 1.0627 0.0002 0.02%
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2025-10-13 022296 天弘安康颐利混合E 1.0616 1.0616 1.0615 1.0615 0.0001 0.01%
2025-10-10 022296 天弘安康颐利混合E 1.0615 1.0615 1.0603 1.0603 0.0012 0.11%
2025-10-09 022296 天弘安康颐利混合E 1.0603 1.0603 1.0583 1.0583 0.0020 0.19%
2025-09-30 022296 天弘安康颐利混合E 1.0583 1.0583 1.0582 1.0582 0.0001 0.01%
2025-09-29 022296 天弘安康颐利混合E 1.0582 1.0582 1.0578 1.0578 0.0004 0.04%
2025-09-26 022296 天弘安康颐利混合E 1.0578 1.0578 1.0572 1.0572 0.0006 0.06%
2025-09-25 022296 天弘安康颐利混合E 1.0572 1.0572 1.0580 1.0580 -0.0008 -0.08%
2025-09-24 022296 天弘安康颐利混合E 1.0580 1.0580 1.0582 1.0582 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 022296 天弘安康颐利混合E 1.0582 1.0582 1.0583 1.0583 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 022296 天弘安康颐利混合E 1.0583 1.0583 1.0585 1.0585 -0.0002 -0.02%
2025-09-19 022296 天弘安康颐利混合E 1.0585 1.0585 1.0584 1.0584 0.0001 0.01%
2025-09-18 022296 天弘安康颐利混合E 1.0584 1.0584 1.0604 1.0604 -0.0020 -0.19%
2025-09-17 022296 天弘安康颐利混合E 1.0604 1.0604 1.0594 1.0594 0.0010 0.09%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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