天弘安康颐利混合E基金净值查询(022296)

今天最新净值 1.0625 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0692 -0.0005 -0.0505% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0625
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.26亿元
基金公司：
基金经理：贺剑陈敏宛茹雪

近一季天弘安康颐利混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘安康颐利混合E(022296)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022296	天弘安康颐利混合E	1.0621	1.0621	1.0625	1.0625	-0.0004	-0.04%
2026-09-15	022296	天弘安康颐利混合E	1.0625	1.0625	1.0630	1.0630	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	022296	天弘安康颐利混合E	1.0630	1.0630	1.0629	1.0629	0.0001	0.01%
2026-09-11	022296	天弘安康颐利混合E	1.0629	1.0629	1.0639	1.0639	-0.0010	-0.09%
2026-09-10	022296	天弘安康颐利混合E	1.0639	1.0639	1.0624	1.0624	0.0015	0.14%
2026-09-09	022296	天弘安康颐利混合E	1.0624	1.0624	1.0620	1.0620	0.0004	0.04%
2026-09-08	022296	天弘安康颐利混合E	1.0620	1.0620	1.0613	1.0613	0.0007	0.07%
2026-09-07	022296	天弘安康颐利混合E	1.0613	1.0613	1.0615	1.0615	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	022296	天弘安康颐利混合E	1.0615	1.0615	1.0612	1.0612	0.0003	0.03%
2026-09-03	022296	天弘安康颐利混合E	1.0612	1.0612	1.0610	1.0610	0.0002	0.02%

2026-09-02	022296	天弘安康颐利混合E	1.0610	1.0610	1.0622	1.0622	-0.0012	-0.11%
2026-09-01	022296	天弘安康颐利混合E	1.0622	1.0622	1.0619	1.0619	0.0003	0.03%
2026-08-31	022296	天弘安康颐利混合E	1.0619	1.0619	1.0618	1.0618	0.0001	0.01%
2026-08-28	022296	天弘安康颐利混合E	1.0618	1.0618	1.0613	1.0613	0.0005	0.05%
2026-08-27	022296	天弘安康颐利混合E	1.0613	1.0613	1.0618	1.0618	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	022296	天弘安康颐利混合E	1.0618	1.0618	1.0616	1.0616	0.0002	0.02%
2026-08-25	022296	天弘安康颐利混合E	1.0616	1.0616	1.0615	1.0615	0.0001	0.01%
2026-08-24	022296	天弘安康颐利混合E	1.0615	1.0615	1.0610	1.0610	0.0005	0.05%
2026-08-21	022296	天弘安康颐利混合E	1.0610	1.0610	1.0616	1.0616	-0.0006	-0.06%
2026-08-20	022296	天弘安康颐利混合E	1.0616	1.0616	1.0611	1.0611	0.0005	0.05%
2026-08-19	022296	天弘安康颐利混合E	1.0611	1.0611	1.0617	1.0617	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	022296	天弘安康颐利混合E	1.0617	1.0617	1.0613	1.0613	0.0004	0.04%
2026-08-17	022296	天弘安康颐利混合E	1.0613	1.0613	1.0605	1.0605	0.0008	0.08%
2026-08-14	022296	天弘安康颐利混合E	1.0605	1.0605	1.0603	1.0603	0.0002	0.02%
2026-08-13	022296	天弘安康颐利混合E	1.0603	1.0603	1.0611	1.0611	-0.0008	-0.08%

2026-08-12	022296	天弘安康颐利混合E	1.0611	1.0611	1.0611	1.0611	0.0000	0.00%
2026-08-11	022296	天弘安康颐利混合E	1.0611	1.0611	1.0612	1.0612	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	022296	天弘安康颐利混合E	1.0612	1.0612	1.0599	1.0599	0.0013	0.12%
2026-08-07	022296	天弘安康颐利混合E	1.0599	1.0599	1.0600	1.0600	-0.0001	-0.01%
2026-08-06	022296	天弘安康颐利混合E	1.0600	1.0600	1.0603	1.0603	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	022296	天弘安康颐利混合E	1.0603	1.0603	1.0608	1.0608	-0.0005	-0.05%
2026-08-04	022296	天弘安康颐利混合E	1.0608	1.0608	1.0619	1.0619	-0.0011	-0.10%
2026-08-03	022296	天弘安康颐利混合E	1.0619	1.0619	1.0619	1.0619	0.0000	0.00%
2026-07-31	022296	天弘安康颐利混合E	1.0619	1.0619	1.0622	1.0622	-0.0003	-0.03%
2026-07-30	022296	天弘安康颐利混合E	1.0622	1.0622	1.0605	1.0605	0.0017	0.16%
2026-07-29	022296	天弘安康颐利混合E	1.0605	1.0605	1.0589	1.0589	0.0016	0.15%
2026-07-28	022296	天弘安康颐利混合E	1.0589	1.0589	1.0586	1.0586	0.0003	0.03%
2026-07-27	022296	天弘安康颐利混合E	1.0586	1.0586	1.0568	1.0568	0.0018	0.17%
2026-07-24	022296	天弘安康颐利混合E	1.0568	1.0568	1.0582	1.0582	-0.0014	-0.13%
2026-07-23	022296	天弘安康颐利混合E	1.0582	1.0582	1.0570	1.0570	0.0012	0.11%
2026-07-22	022296	天弘安康颐利混合E	1.0570	1.0570	1.0560	1.0560	0.0010	0.09%
2026-07-21	022296	天弘安康颐利混合E	1.0560	1.0560	1.0566	1.0566	-0.0006	-0.06%
2026-07-20	022296	天弘安康颐利混合E	1.0566	1.0566	1.0535	1.0535	0.0031	0.29%
2026-07-17	022296	天弘安康颐利混合E	1.0535	1.0535	1.0542	1.0542	-0.0007	-0.07%
2026-07-16	022296	天弘安康颐利混合E	1.0542	1.0542	1.0547	1.0547	-0.0005	-0.05%
2026-07-15	022296	天弘安康颐利混合E	1.0547	1.0547	1.0530	1.0530	0.0017	0.16%
2026-07-14	022296	天弘安康颐利混合E	1.0530	1.0530	1.0514	1.0514	0.0016	0.15%
2026-07-13	022296	天弘安康颐利混合E	1.0514	1.0514	1.0517	1.0517	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	022296	天弘安康颐利混合E	1.0517	1.0517	1.0506	1.0506	0.0011	0.10%
2026-07-09	022296	天弘安康颐利混合E	1.0506	1.0506	1.0514	1.0514	-0.0008	-0.08%
2026-07-08	022296	天弘安康颐利混合E	1.0514	1.0514	1.0517	1.0517	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	022296	天弘安康颐利混合E	1.0517	1.0517	1.0531	1.0531	-0.0014	-0.13%
2026-07-06	022296	天弘安康颐利混合E	1.0531	1.0531	1.0515	1.0515	0.0016	0.15%
2026-07-03	022296	天弘安康颐利混合E	1.0515	1.0515	1.0502	1.0502	0.0013	0.12%
2026-07-02	022296	天弘安康颐利混合E	1.0502	1.0502	1.0499	1.0499	0.0003	0.03%
2026-07-01	022296	天弘安康颐利混合E	1.0499	1.0499	1.0494	1.0494	0.0005	0.05%
2026-06-30	022296	天弘安康颐利混合E	1.0494	1.0494	1.0507	1.0507	-0.0013	-0.12%
2026-06-29	022296	天弘安康颐利混合E	1.0507	1.0507	1.0496	1.0496	0.0011	0.10%
2026-06-26	022296	天弘安康颐利混合E	1.0496	1.0496	1.0515	1.0515	-0.0019	-0.18%
2026-06-25	022296	天弘安康颐利混合E	1.0515	1.0515	1.0522	1.0522	-0.0007	-0.07%
2026-06-24	022296	天弘安康颐利混合E	1.0522	1.0522	1.0531	1.0531	-0.0009	-0.09%
2026-06-23	022296	天弘安康颐利混合E	1.0531	1.0531	1.0551	1.0551	-0.0020	-0.19%
2026-06-22	022296	天弘安康颐利混合E	1.0551	1.0551	1.0543	1.0543	0.0008	0.08%
2026-06-18	022296	天弘安康颐利混合E	1.0543	1.0543	1.0554	1.0554	-0.0011	-0.10%
2026-06-17	022296	天弘安康颐利混合E	1.0554	1.0554	1.0560	1.0560	-0.0006	-0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%