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基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9972 -0.0014 -0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9972
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：夏高

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.21%	0.05%	0.63%	-	-	-	-
同类排名		601/1401	252/1383	490/1339				-

(026341)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9968	-0.04%
2026-09-15	0.9972	-0.14%
2026-09-14	0.9986	-0.04%
2026-09-11	0.9990	-0.29%
2026-09-10	1.0019	-0.10%
2026-09-09	1.0029	0.18%

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002563	森马服饰	0.0000	0.19%	2.97%
600985	淮北矿业	0.0000	0.18%	0.28%
603967	中创物流	0.0000	0.16%	4.59%
000983	山西焦煤	0.0000	0.15%	-2.65%
603565	中谷物流	0.0000	0.15%	4.31%
000408	藏格矿业	0.0000	0.14%	7.50%
600015	华夏银行	0.0000	0.14%	2.45%
601699	潞安环能	0.0000	0.14%	-1.81%
601939	建设银行	0.0000	0.14%	1.75%
601988	中国银行	0.0000	0.14%	1.48%

(026341)基金档案

基金代码	026341	基金简称	大成招享汇智混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	夏高	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%