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国寿安保景气优选混合发起式C - 基金主页(代码:020601)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9299 -0.0010 -0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7376 0.0023 0.1298% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9299
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1037亿
最近资产：0.13亿
基金公司：
基金经理：吴闻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.33%	-2.07%	-6.47%	-8.53%	25.17%	90.85%	-	78.92%
同类排名	1123/4981	4031/5421	3080/5424	2590/5380	788/4741	1113/4207		-

国寿安保景气优选混合发起式C(020601)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.9234	-0.34%
2026-09-16	1.9299	-0.05%
2026-09-15	1.9309	-0.50%
2026-09-14	1.9407	-0.15%
2026-09-11	1.9437	-1.04%
2026-09-10	1.9641	-0.12%

国寿安保景气优选混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688037	芯源微	0.0000	6.23%	1.69%
300054	鼎龙股份	0.0000	5.71%	3.21%
688120	华海清科	0.0000	4.22%	1.51%
300502	新易盛	0.0000	3.25%	1.64%
601988	中国银行	0.0000	2.96%	1.48%
300285	国瓷材料	0.0000	2.75%	1.62%
600141	兴发集团	0.0000	2.75%	-2.09%
688300	联瑞新材	0.0000	2.63%	6.63%
601108	财通证券	0.0000	2.58%	0.93%
300776	帝尔激光	0.0000	2.30%	0.97%

国寿安保景气优选混合发起式C(020601)基金档案

基金代码	020601	基金简称	国寿安保景气优选混合发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴闻	基金托管人		基金公司
最近资产	0.13亿	最近份额	0.1037亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%