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富安达稳健配置6个月持有期混合基金盘中实时估值(015047)

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今天最新净值 0.9429 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9429
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.4836亿
最近资产：1.34亿
基金公司：富安达基金
基金经理：吴战峰李飞赵恒毅

富安达稳健配置6个月持有期混合基金015047重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	2.20%	0.60%	0.0132%
601138	工业富联	0.0000	1.31%	2.61%	0.0342%
300750	宁德时代	0.0000	1.27%	-1.24%	-0.0157%
300024	机器人	0.0000	1.23%	2.11%	0.0260%
601688	华泰证券	0.0000	1.08%	0.99%	0.0107%
601899	紫金矿业	0.0000	1.01%	5.30%	0.0535%
300476	胜宏科技	0.0000	0.94%	1.77%	0.0166%
600346	恒力石化	0.0000	0.88%	0.10%	0.0009%
002475	立讯精密	0.0000	0.84%	0.09%	0.0008%
603228	景旺电子	0.0000	0.83%	0.98%	0.0081%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
11.59%		0.1483%		21.66%

富安达稳健配置6个月持有期混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.05%	0.28%
2026-09-15	-0.05%	0.28%
2026-09-14	0.02%	0.28%
2026-09-11	-0.10%	0.28%
2026-09-10	0.12%	0.28%
2026-09-09	0.01%	0.28%
2026-09-08	0.05%	0.28%
2026-09-07	0.06%	0.28%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富安达稳健配置6个月持有期混合基金015047实时估值图

富安达稳健配置6个月持有期混合基金015047实时估值图

富安达稳健配置6个月持有期混合基金动态

富安达稳健配置6个月持有期混合下周重磅事件一览：3月官方制造业PMI即将公布；欧洲多国Markit制造业PMI终值来袭，9只新股及18只新基蓄势发

指数型基金：华泰紫金中证细分化工指数发起A、C；国联安上证科创50ETF联接A、C；天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A、C；易方达中证消费50ETF；天弘中证科创创业50ETF；浦银安盛中证光伏产业ETF
标签：指数制造业制造混合欧元区年率消费关联基金：东吴月月享30天持有短债A 富安达稳健配置6个月持有期混合华泰紫金中证细分化工指数发起A 易方达中证消费50ETF

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富安达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达科技创新混合A	1.2067	2.6125%
富安达科技领航混合A	0.6053	2.0216%
富安达新兴成长混合A	0.7489	1.6098%
富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8138	1.0143%
富安达中证500指数增强A	1.7659	0.8925%
富安达医药创新混合	0.5776	0.6349%
富安达健康人生混合A	1.3590	0.4677%
富安达长三角区域主题混合A	1.0232	0.3468%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%