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安信长鑫增强债券E - 基金主页(代码:023241)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0474 -0.0006 -0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0496 -0.0026 -0.2482% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0474
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：黄琬舒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.96%	-0.31%	-0.19%	0.15%	1.34%	-	-	3.72%
同类排名	821/1517	1195/1763	320/1765	406/1723	820/1389			-

安信长鑫增强债券E(023241)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0470	-0.04%
2026-09-16	1.0474	-0.06%
2026-09-15	1.0480	-0.04%
2026-09-14	1.0484	-0.04%
2026-09-11	1.0488	-0.14%
2026-09-10	1.0503	-0.07%

安信长鑫增强债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	0.0000	1.10%	-3.87%
00688	中国海外发展	0.0000	1.02%	0.93%
000333	美的集团	0.0000	0.61%	1.17%
002142	宁波银行	0.0000	0.56%	1.83%
600690	海尔智家	0.0000	0.53%	-0.38%
01109	华润置地	0.0000	0.52%	0.56%
601001	晋控煤业	0.0000	0.47%	-1.96%
000786	北新建材	0.0000	0.34%	3.39%
000983	山西焦煤	0.0000	0.29%	-2.65%
600938	中国海油	0.0000	0.23%	-0.36%
603816	顾家家居	0.0000	0.23%	2.89%

安信长鑫增强债券E(023241)基金档案

基金代码	023241	基金简称	安信长鑫增强债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黄琬舒	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%