安信长鑫增强债券E基金净值查询(023241)
今天最新净值
1.0480
-0.0004 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0496
-0.0026 -0.2482%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0480
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄琬舒
近一月,安信长鑫增强债券E(023241)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023241 |
安信长鑫增强债券E |
1.0480 |
1.0480 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
023241 |
安信长鑫增强债券E |
1.0484 |
1.0484 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
023241 |
安信长鑫增强债券E |
1.0488 |
1.0488 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
023241 |
安信长鑫增强债券E |
1.0503 |
1.0503 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
023241 |
安信长鑫增强债券E |
1.0510 |
1.0510 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
023241 |
安信长鑫增强债券E |
1.0505 |
1.0505 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
023241 |
安信长鑫增强债券E |
1.0493 |
1.0493 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
023241 |
安信长鑫增强债券E |
1.0504 |
1.0504 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
023241 |
安信长鑫增强债券E |
1.0497 |
1.0497 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
023241 |
安信长鑫增强债券E |
1.0494 |
1.0494 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
023241 |
安信长鑫增强债券E |
1.0502 |
1.0502 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
023241 |
安信长鑫增强债券E |
1.0511 |
1.0511 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
023241 |
安信长鑫增强债券E |
1.0525 |
1.0525 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
023241 |
安信长鑫增强债券E |
1.0527 |
1.0527 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
023241 |
安信长鑫增强债券E |
1.0526 |
1.0526 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
023241 |
安信长鑫增强债券E |
1.0516 |
1.0516 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
023241 |
安信长鑫增强债券E |
1.0517 |
1.0517 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
023241 |
安信长鑫增强债券E |
1.0511 |
1.0511 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
023241 |
安信长鑫增强债券E |
1.0513 |
1.0513 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
023241 |
安信长鑫增强债券E |
1.0505 |
1.0505 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
023241 |
安信长鑫增强债券E |
1.0504 |
1.0504 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
023241 |
安信长鑫增强债券E |
1.0490 |
1.0490 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0000 |
0.00% |
