易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A(易方达中证港股通中国100ETF联接A)基金净值查询(019408)
今天最新净值
1.3985
-0.0138 -0.98%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3985
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2870亿
- 最近资产：0.37亿
- 基金公司：
- 基金经理：成曦
近一月易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A|易方达中证港股通中国100ETF联接A基金净值查询
近一月,易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A(019408)基金累计收益率-1.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019408 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.3977 |
1.3977 |
1.3985 |
1.3985 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-15 |
019408 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.3985 |
1.3985 |
1.4123 |
1.4123 |
-0.0138 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
019408 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.4123 |
1.4123 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0048 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
019408 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.4075 |
1.4075 |
1.4133 |
1.4133 |
-0.0058 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
019408 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.4133 |
1.4133 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0137 |
-0.96% |
| 2026-09-09 |
019408 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.4270 |
1.4270 |
1.4318 |
1.4318 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
019408 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.4318 |
1.4318 |
1.4347 |
1.4347 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
019408 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.4347 |
1.4347 |
1.4524 |
1.4524 |
-0.0177 |
-1.23% |
| 2026-09-04 |
019408 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.4524 |
1.4524 |
1.4300 |
1.4300 |
0.0224 |
1.57% |
| 2026-09-03 |
019408 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.4300 |
1.4300 |
1.4373 |
1.4373 |
-0.0073 |
-0.51% |
|
|
| 2026-09-02 |
019408 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.4373 |
1.4373 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
019408 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.4400 |
1.4400 |
1.4491 |
1.4491 |
-0.0091 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
019408 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.4491 |
1.4491 |
1.4479 |
1.4479 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
019408 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.4479 |
1.4479 |
1.4471 |
1.4471 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
019408 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.4471 |
1.4471 |
1.4528 |
1.4528 |
-0.0057 |
-0.39% |
| 2026-08-26 |
019408 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.4528 |
1.4528 |
1.4399 |
1.4399 |
0.0129 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
019408 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.4399 |
1.4399 |
1.4394 |
1.4394 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
019408 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.4394 |
1.4394 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0276 |
-1.88% |
| 2026-08-21 |
019408 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.4670 |
1.4670 |
1.4545 |
1.4545 |
0.0125 |
0.86% |
| 2026-08-20 |
019408 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.4545 |
1.4545 |
1.4411 |
1.4411 |
0.0134 |
0.93% |
| 2026-08-19 |
019408 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.4411 |
1.4411 |
1.4405 |
1.4405 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-18 |
019408 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.4405 |
1.4405 |
1.4357 |
1.4357 |
0.0048 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
019408 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.4357 |
1.4357 |
1.4186 |
1.4186 |
0.0171 |
1.21% |
