易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A(易方达中证港股通中国100ETF联接A)基金净值查询(019408)

今天最新净值 1.3985 -0.0138 -0.98% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3985
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2870亿
最近资产：0.37亿
基金公司：
基金经理：成曦

近一季易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A|易方达中证港股通中国100ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A(019408)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.3977	1.3977	1.3985	1.3985	-0.0008	-0.06%
2026-09-15	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.3985	1.3985	1.4123	1.4123	-0.0138	-0.98%
2026-09-14	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.4123	1.4123	1.4075	1.4075	0.0048	0.34%
2026-09-11	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.4075	1.4075	1.4133	1.4133	-0.0058	-0.41%
2026-09-10	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.4133	1.4133	1.4270	1.4270	-0.0137	-0.96%
2026-09-09	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.4270	1.4270	1.4318	1.4318	-0.0048	-0.34%
2026-09-08	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.4318	1.4318	1.4347	1.4347	-0.0029	-0.20%
2026-09-07	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.4347	1.4347	1.4524	1.4524	-0.0177	-1.23%
2026-09-04	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.4524	1.4524	1.4300	1.4300	0.0224	1.57%
2026-09-03	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.4300	1.4300	1.4373	1.4373	-0.0073	-0.51%

2026-09-02	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.4373	1.4373	1.4400	1.4400	-0.0027	-0.19%
2026-09-01	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.4400	1.4400	1.4491	1.4491	-0.0091	-0.63%
2026-08-31	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.4491	1.4491	1.4479	1.4479	0.0012	0.08%
2026-08-28	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.4479	1.4479	1.4471	1.4471	0.0008	0.06%
2026-08-27	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.4471	1.4471	1.4528	1.4528	-0.0057	-0.39%
2026-08-26	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.4528	1.4528	1.4399	1.4399	0.0129	0.90%
2026-08-25	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.4399	1.4399	1.4394	1.4394	0.0005	0.03%
2026-08-24	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.4394	1.4394	1.4670	1.4670	-0.0276	-1.88%
2026-08-21	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.4670	1.4670	1.4545	1.4545	0.0125	0.86%
2026-08-20	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.4545	1.4545	1.4411	1.4411	0.0134	0.93%
2026-08-19	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.4411	1.4411	1.4405	1.4405	0.0006	0.04%
2026-08-18	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.4405	1.4405	1.4357	1.4357	0.0048	0.33%
2026-08-17	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.4357	1.4357	1.4186	1.4186	0.0171	1.21%
2026-08-14	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.4186	1.4186	1.4315	1.4315	-0.0129	-0.90%
2026-08-13	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.4315	1.4315	1.4373	1.4373	-0.0058	-0.40%

2026-08-12	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.4373	1.4373	1.4484	1.4484	-0.0111	-0.77%
2026-08-11	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.4484	1.4484	1.4618	1.4618	-0.0134	-0.92%
2026-08-10	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.4618	1.4618	1.4478	1.4478	0.0140	0.97%
2026-08-07	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.4478	1.4478	1.4421	1.4421	0.0057	0.40%
2026-08-06	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.4421	1.4421	1.4583	1.4583	-0.0162	-1.12%
2026-08-05	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.4583	1.4583	1.4526	1.4526	0.0057	0.39%
2026-08-04	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.4526	1.4526	1.4618	1.4618	-0.0092	-0.63%
2026-08-03	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.4618	1.4618	1.4523	1.4523	0.0095	0.65%
2026-07-31	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.4523	1.4523	1.4552	1.4552	-0.0029	-0.20%
2026-07-30	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.4552	1.4552	1.4552	1.4552	0.0000	0.00%
2026-07-29	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.4552	1.4552	1.4262	1.4262	0.0290	2.03%
2026-07-28	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.4262	1.4262	1.4176	1.4176	0.0086	0.61%
2026-07-27	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.4176	1.4176	1.4045	1.4045	0.0131	0.93%
2026-07-24	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.4045	1.4045	1.4194	1.4194	-0.0149	-1.05%
2026-07-23	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.4194	1.4194	1.4040	1.4040	0.0154	1.10%
2026-07-22	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.4040	1.4040	1.4198	1.4198	-0.0158	-1.11%
2026-07-21	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.4198	1.4198	1.4197	1.4197	0.0001	0.01%
2026-07-20	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.4197	1.4197	1.3807	1.3807	0.0390	2.82%
2026-07-17	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.3807	1.3807	1.4120	1.4120	-0.0313	-2.22%
2026-07-16	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.4120	1.4120	1.3933	1.3933	0.0187	1.34%
2026-07-15	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.3933	1.3933	1.3789	1.3789	0.0144	1.04%
2026-07-14	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.3789	1.3789	1.3694	1.3694	0.0095	0.69%
2026-07-13	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.3694	1.3694	1.3693	1.3693	0.0001	0.01%
2026-07-10	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.3693	1.3693	1.3644	1.3644	0.0049	0.36%
2026-07-09	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.3644	1.3644	1.3764	1.3764	-0.0120	-0.87%
2026-07-08	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.3764	1.3764	1.3285	1.3285	0.0479	3.61%
2026-07-07	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.3285	1.3285	1.3357	1.3357	-0.0072	-0.54%
2026-07-06	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.3357	1.3357	1.3163	1.3163	0.0194	1.47%
2026-07-03	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.3163	1.3163	1.3035	1.3035	0.0128	0.98%
2026-07-02	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.3035	1.3035	1.2919	1.2919	0.0116	0.90%
2026-07-01	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.2919	1.2919	1.2929	1.2929	-0.0010	-0.08%
2026-06-30	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.2929	1.2929	1.3021	1.3021	-0.0092	-0.71%
2026-06-29	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.3021	1.3021	1.2799	1.2799	0.0222	1.73%
2026-06-26	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.2799	1.2799	1.3056	1.3056	-0.0257	-1.97%
2026-06-25	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.3056	1.3056	1.3277	1.3277	-0.0221	-1.69%
2026-06-24	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.3277	1.3277	1.3236	1.3236	0.0041	0.31%
2026-06-23	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.3236	1.3236	1.3484	1.3484	-0.0248	-1.84%
2026-06-22	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.3484	1.3484	1.3587	1.3587	-0.0103	-0.76%
2026-06-18	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.3587	1.3587	1.3825	1.3825	-0.0238	-1.72%
2026-06-17	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.3825	1.3825	1.3971	1.3971	-0.0146	-1.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%