易方达裕祥回报债券A(易方达裕祥) - 基金主页(代码:002351)

今天最新净值 1.5850 -0.0010 -0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6255 -0.0005 -0.0337% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9400
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：157.5000亿
最近资产：302.72亿元
基金公司：
基金经理：王晓晨王丹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.55%	-0.50%	-0.38%	0.99%	1.75%	13.15%	14.60%	100.18%
同类排名	927/1519	1477/1766	541/1768	114/1726	722/1391	419/1151	318/963	-

易方达裕祥回报债券A(002351)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5860	0.06%
2026-09-17	1.5850	-0.06%
2026-09-16	1.5860	-0.06%
2026-09-15	1.5870	-0.13%
2026-09-14	1.5890	0.00%
2026-09-11	1.5890	-0.25%

易方达裕祥回报债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-07	2026-09-07	2026-09-08	分红	每份派现金0.0300元
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	分红	每份派现金0.0280元
2025-01-16	2025-01-16	2025-01-17	分红	每份派现金0.0400元
2024-11-21	2024-11-21	2024-11-22	分红	每份派现金0.0460元
2024-07-15	2024-07-15	2024-07-16	分红	每份派现金0.0460元

易方达裕祥回报债券A基金动态

易方达裕祥回报债券A 公募年内分红1235亿同比高增长38% 高分红时代呈现四大变化

进入2025年下半年，基金分红继续高频发生。7月8日，博时中债5-10农发行、博时中债1-3年国开行债券指数基金、融通通祺债券基金、鹏华恒生港股通高股息率指数发起式等13只基金均宣布即将分红博时基金则是年内基金管理人旗下公募产品分红次数之最，单只产品中债基分红额较高。嘉实基金旗下分红额最高的，是前述嘉实沪深300ETF。
标签：分红总额管理人债券管理产品旗下关联基金：华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏上证50ETF 嘉实沪深300ETF 易方达沪深300ETF 易方达稳健收益债券B 易方达裕祥回报债券A 中银睿享定开债券
易方达裕祥回报债券A 公募分红超2400亿元！债基仍是“主力军” 指数基金包揽前三

2024年步入尾声，公募基金的各项榜单也相继揭晓。从年内公募分红情况来看，公开数据显示，截至12月30日，公募分红总额达2440.73亿元，超越2023年全年的分红总额，其中分红榜前三均由指数基金包揽，相关产品的年内分红金额均超20亿元“预计2025年基金分红的情况还会进一步提升，特别是股票型基金，因为2025年在政策转向后，资本市场可能会有更好的表现。公募基金盈利的情况也可能会进一步改善，因此2025年基金分红的形势或会更好。”杨德龙说道。
标签：分红债券金额总额截至情况盈利关联基金：蜂巢丰嘉债券A 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏上证50ETF 嘉实沪深300ETF 金鹰添盈纯债债券C 南方中证500ETF 南方中证500ETF
易方达裕祥回报债券A “四界”集结尊界马上亮相！多只产业链大牛股诞生公募+社保基金共同出手

华为汽车业务版图加速扩张。近年来，华为科技成为市场的主线，在二级市场掀起“华为热”。2021年，华为赋能汽车，带来汽车智能化浪潮，诞生了大牛股赛力斯。中鼎股份获南方中证500ETF、中欧成长优选混合A、易方达裕祥回报债券A等多只公募基金的共同持仓。同时，全国社保基金102组合为公司第三大流通股股东。
标签：鸿蒙持仓领域智能社保生态关联基金：南方中证500ETF 南方中证500ETF 易方达裕祥回报债券A 中欧成长优选混合A

易方达裕祥回报债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601088	中国神华	0.0000	1.87%	-2.06%
601601	中国太保	0.0000	1.32%	0.72%
600938	中国海油	0.0000	0.98%	-0.36%
002311	海大集团	0.0000	0.97%	0.12%
601857	中国石油	0.0000	0.73%	-2.84%
600600	青岛啤酒	0.0000	0.68%	2.48%
002078	太阳纸业	0.0000	0.65%	1.45%
000999	华润三九	0.0000	0.59%	-0.63%
601318	中国平安	0.0000	0.58%	1.13%
600019	宝钢股份	0.0000	0.55%	2.24%

易方达裕祥回报债券A(002351)基金档案

基金代码	002351	基金简称	易方达裕祥回报债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王晓晨王丹	基金托管人		基金公司
最近资产	302.72亿元	最近份额	157.5000亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%