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易方达裕祥回报债券A(易方达裕祥)(002351)基金分红送配

今天最新净值 1.5850 -0.0010 -0.06%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.9400
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:157.5000亿
  • 最近资产:302.72亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:王晓晨 王丹
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2026-09-07 2026-09-07 2026-09-08 每份派现金0.0300元
2025-11-27 2025-11-27 2025-11-28 每份派现金0.0280元
2025-01-16 2025-01-16 2025-01-17 每份派现金0.0400元
2024-11-21 2024-11-21 2024-11-22 每份派现金0.0460元
2024-07-15 2024-07-15 2024-07-16 每份派现金0.0460元
2022-11-04 2022-11-04 2022-11-07 每份派现金0.0330元
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