易方达裕祥回报债券A(易方达裕祥)基金盘中实时估值(002351)

今天最新净值 1.5870 -0.0020 -0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9420
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：157.5000亿
最近资产：302.72亿元
基金公司：
基金经理：王晓晨王丹

易方达裕祥回报债券A基金002351重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601088	中国神华	0.0000	1.87%	-2.06%	-0.0385%
601601	中国太保	0.0000	1.32%	0.72%	0.0095%
600938	中国海油	0.0000	0.98%	-0.36%	-0.0035%
002311	海大集团	0.0000	0.97%	0.12%	0.0012%
601857	中国石油	0.0000	0.73%	-2.84%	-0.0207%
600600	青岛啤酒	0.0000	0.68%	2.48%	0.0169%
002078	太阳纸业	0.0000	0.65%	1.45%	0.0094%
000999	华润三九	0.0000	0.59%	-0.63%	-0.0037%
601318	中国平安	0.0000	0.58%	1.13%	0.0066%
600019	宝钢股份	0.0000	0.55%	2.24%	0.0123%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.92%		-0.0105%		19.65%

易方达裕祥回报债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.06%	0.05%
2026-09-15	-0.13%	0.05%
2026-09-14	0.00%	0.05%
2026-09-11	-0.25%	0.05%
2026-09-10	-0.19%	0.05%
2026-09-09	0.00%	0.05%
2026-09-08	0.19%	0.05%
2026-09-07	-0.25%	0.05%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达裕祥回报债券A基金002351实时估值图

易方达裕祥回报债券A基金动态

易方达裕祥回报债券A 公募分红超2400亿元！债基仍是“主力军” 指数基金包揽前三

2024年步入尾声，公募基金的各项榜单也相继揭晓。从年内公募分红情况来看，公开数据显示，截至12月30日，公募分红总额达2440.73亿元，超越2023年全年的分红总额，其中分红榜前三均由指数基金包揽，相关产品的年内分红金额均超20亿元“预计2025年基金分红的情况还会进一步提升，特别是股票型基金，因为2025年在政策转向后，资本市场可能会有更好的表现。公募基金盈利的情况也可能会进一步改善，因此2025年基金分红的形势或会更好。”杨德龙说道。
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易方达裕祥回报债券A 11月基金分红超270亿元债券型基金是分红主力“担当”

11月，基金分红力度大幅提升，创出下半年以来单月分红金额的新高。其中，债券型基金分红尤为“大方”，分红额占比约六成。“债券市场是有周期的，涨跌属于合理情况。从决定债券价格的核心因素来看，通胀、货币、信用等因素并未变差，无论是从经济基本面、金融条件，还是债券市场的预期来看，都不支持债券市场进一步显著回调
标签：分红债券金额债券市场市场业绩增利关联基金：广发集源债券A 广发小盘成长混合(LOF)A 华夏上证50ETF 南方绩优成长混合A 农银汇理丰盈三年定开债易方达裕祥回报债券A 中泰青月安盈66个月定开债

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%